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近期底部推荐，公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动！！！

op270

2024-05-14 22:46:33

近期底部推荐，公司自身阿尔法+行业贝塔双轮驱动！！！【华西计算机】科远智慧：引领火电新质生产力，AI再添新动能 ️国产火电DCS龙头，引领工业自动化与信息化革新公司业绩24年开门红，看好未来几年业绩表现，2024Q1实现收入3.67亿元，同比+30.08%，归母净利润实现0.43亿元，同比+322.18%，未来几年我们认为是火电更新改造大年，公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达，公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。 ️工业自动化市场扩张，国产化率逐渐提升 1）工业自动化建设符合新质生产力发展要求；2）工业软件和自动化领域正在持续扩展，工业自动化显示出本土化倾向；3）火电DCS发展空间广阔，国产化率有望进一步提高。2016年至2021年，我国DCS国产化率从46.2%提升至55.7%，国产化率预期会逐年提升。 ️紧跟新质生产力趋势，火电设备更新推向高潮，AI成为成长新动能 1）鉴于全球能源转型的趋势以及国内政策的支持，火电行业正面临更新换代的高潮；2）科远也在积极布局AI赋能所熟悉的相关垂直领域，通过AI、机器视觉等技术已有不少成熟的解决方案和应用案例；3）公司推出EMPOWORX工业互联网平台，为流程型制造业提供了一体化的智能化解决方案；4）持续布局海外，已在巴基斯坦，迪拜，孟加拉，匈牙利，蒙古等有出海项目。 📈投资建议：根据5月14日外发报告，我们预测公司24-26年收入19.21/25.35/32.58亿元，24-26年归母净利润2.59、3.39、4.22亿元，EPS为1.08、1.41、1.88元，对应2024年5月13日18.79元/股收盘价，PE 分别为17.42/13.34/10.00倍，看好公司未来3年火电下游需求+AI新动能，首次覆盖，给予“买入”评级。 ️风险提示：1）政策落地不及预期；2）技术发展不及预期；3）宏观需求不及预期；4）公司历史收到关注函和问询函。

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