昨天提锂板块爆跌,市场情绪演绎到极致,可是蓝晓科技却逆势而上,背后是什么逻辑。最近三条信息是锂矿股走低的重要原因,
第一条是2022年1月12日,工信部装备工业一司副司长郭守刚表示,要统筹提升关键资源保障能力,加强与青海、四川、江西等省市沟通协调,推动加快国内锂资源的开发。
第二条是2022年1月13日比亚迪出资6100万元拿下智利8万吨锂矿的开采权。
第三条是国能矿业和蓝晓科技于2022年1月11日签订盐湖提锂合同,合作内容大致就是国能矿业提供卤水,蓝晓科技从里面提炼15吨碳酸锂来,估计一年一万吨左右,最后蓝晓科技收加工费和分红。看样子作为西藏城投的控股子公司国能矿业,看着30万一顿的行情,也急着早点把家里的矿兑成现金,
用一句话概括,行业上下游都开始意识到了上游资源高的价格,是不利于行业发展和控制企业经营风险的,暴利将刺激的行业上游疯狂扩产能。估计一场全球的锂盐扩产能行动已经开始了,在二三十万吨的碳酸锂价格的刺激,未来应该不断$蓝晓科技(SZ300487)$ 会锂矿企业发布扩产能公告。
卖铲子股的蓝晓科技经过大半年的震荡,很有可能开启一波上升趋势,
对于要分析蓝晓科技的确定性,可以从一下几个方面入手。
1.跟踪目前行业上游的的扩产能情况,以及下游电动车的销量情况,只要电动车销量保持较高的增速,上游的锂矿需求就不会大幅度下降,同时锂盐供应只要维持一个紧平衡状态,价格就可以维持一个高位,那么行业扩产能的积极性就不会衰退。
2.跟踪一下未来这类铲子股有没有可能转变为消费股的可能性,下游的量足够了,更新设备的需求就会增加。这个就分析相关设备的耗材跟换周期,以及万吨碳酸锂的耗材需求。
3.要关注行业技术革命,例如行业下游电池技术路线的变化,所有行业的上游都是基于下游,下游技术发生颠覆性的变化都会对上游的估值产生巨大影响。同时行业提锂技术路线的变化也要关注。看看蓝晓科技在行业技术路线的领先型是否能一直维持。
对相关行业研究的欢迎讨论,大家一起集思广益。
$蓝晓科技(SZ300487)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $三达膜(SH688101)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $比亚迪(SZ002594)$