旗帜鲜明的给观点,马前炮,4季度可能会是今年最强的抱团行情
原因:
1.公募基金考核,年底大排名,半年小排名,去年年底史上最强机构抱团行情,白酒、汽车、新能源等疯狗浪。今年年中半年度考核,锂电、科技、光伏疯狗浪,去年基金的业绩堪称夸张,但依旧在年底引发了大规模的抱团竞争排名。
去年,医疗、新能源、白酒等基金的业绩都不错。出了张坤、葛兰等明星基金经理。
而今年,目前最好的基金收益率才80%,不到去年的一半,这意味着竞争压力更大,5%的收益就可以拉开一大截,而只要落后一些,业绩排名就可能落后很多,这会刺激基金经理在年底抱团,以获得更好的排名,避免排名落后。
而且,今年很多基金的业绩是很差的,因为今年抱团行情较差,除了年中的锂电、科技,3季度的部分周期(回撤也较大)。很多基金经理的业绩压力很大,甚至有很多亏损的基金,以至于有基金经理得了抑郁症。那么越接近年底考核,临时抱佛脚的甚至孤注一掷的基金经理会越来越多。
那么最后两月,就是机构抱团的时间。
2.情绪释放完毕,市场回调充分,弹簧压的越近,反弹就越厉害,整个9月底到10月,情绪是极度压抑的,那么越压抑,之后的释放就会越凶狠。
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从这个角度,接下来两个月就是找机构抱团的板块,拥抱抱团的年度行情。
方向
1.周期:煤炭、化工、有色。今年最好赚钱效应的板块之一,也是近期回调最多的板块,也是今年热度最高的板块,目前热度下降,在接下来的横盘整理过程中,机构进场,重回趋势后,更容易达成共识。同时,今年冷冬的现实刺激、高企的商品价格,东奥会对于限产限电、能耗双控的进一步加强,欧美的能源危机和通胀,都会再度加剧共识。
题外话:上海这两天冻死我了
2.锂电光伏:政策刺激的板块,也是最近表现较强的板块,宁德、比亚迪等给了信号。
3.超跌50
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就这样,短期赚钱效应很差,2板都没有了,不论是连板还是趋势投资,都没有主线,那么忍忍吧,终究会来的。
在主线走出来前,都是小打小闹
短线看下双十一的发酵可能,今年还没发酵过,以及周二凌晨苹果发布会的埋伏。
祝大家投资愉快