本文仅做为个人学习记录,也不构成任何买卖意见。本人持有相关标的。
1、军工的一些看法分享
①军工整体一季度报的业绩好。根据招商证券的观点:军工行业21A&22Q1业绩提升明显,航空、军工电子板块增速较快。21A及22Q1全行业在收入和利润端均实现高速增长,21年军工行业整体实现营收 +14.67%,归母净利润 +31.29%;22Q1军工行业整体营收 +14.45%,归母净利润 +21.59%。军工行业 21A&22Q1报告显示业绩提升明显,产业链景气度自上而下已得到全面验证。
②军工估值相对低。中航证券国防军工有篇军工行业深度报告:最好的时代,最低的估值,有兴趣的可以去看看。
③国企改革推进。中泰证券指出,目前国内军工行业以国有大型军工集团为主导,存在着资产证券化率低和激励机制不完善的弊端,为提升国内军工产品的性能和产能,可以借助资本市场提升军工企业的融资能力、完善股权激励机制,从而增强军工企业的员工活力、科研实力、批生产能力。
④多种事件驱动。大国博弈加剧是长期趋势,军工长期向好。列举一些事件:4月份老妖婆准备访台,近期的国产首架量产C919飞机成功首飞,东部战区军演,天舟四号与空间站成功对接,美“罗亚尔港”号导弹巡洋舰过航台湾海峡并公开炒作等等。
和即将出现的拜登亚洲行,003航母下水...
顺手来挖一下003航母的相关。
2、003航母概念
这是中国第二艘国产航母,也是中国第一艘弹射型直通甲板型大航母。而且004、005也开始有了眉目。
对于之前的一些概念来说,没啥新意,航发系、中船系,肯定是机构之爱,利好是摆在桌面上的,老生常谈。
比如:
飞机:S中航沈飞(sh600760)S (歼15和ing的歼系列)、S中直股份(sh600038)S (直升机)、S航发动力(sh600893)S (航空发动机)等
船舶制造:S中船科技(sh600072)S 、S中国船舶(sh600150)S 、S中船防务(sh600685)S 、S中国重工(sh601989)S、S中国动力(sh600482)S 等
还有S抚顺特钢(sh600399)S 材料等,都算是传统的航母概念股。
003有的核心特征,比如它的三大特征,003号航母有三大核心技术特征,分别是蒸汽动力系统、电磁弹射系统和直通甲板。没有核动力。
3、思考
个人觉得看点在电磁弹射系统,直通甲板信息太少了,蒸汽动力没怎么变化。
S湘电股份(sh600416)S 航母电磁弹射系统的独家生产商和供应商
纪录片显示,中国的电磁弹射和阻拦技术已经和世界上最强国家持平。曾长期担任湘电股份独董的马伟明是“中国电磁弹射技术之父”。
其他值得关注的,有昨天军工移动时拉板的S宝塔实业(sz000595)S ,地方国资控股,航母细分+风电细分,筹码图形均不错。4月老妖婆意欲访台,直线拉板的S亚星锚链(sh601890)S 。
其他还在学习思考中,想到再写吧...
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