游击战，轻指数，重个股！-韭研公社

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游击战，轻指数，重个股！

积水成渊

超短追板的吃面达人

2022-06-15 22:02:59

先说结论：轻指数，重个股，去弱留强。注意高位股回调风险，寻找低位优质的板块投机机会，关注半导体，能源产业链关注中游，汽车板块关注中下游，其他板块可随市场顺势而为。

牛市来了吗？

现在说牛市还早！这两天市场很激烈，光大5板的情绪点燃炮灰的热情，很多人在吹牛市来了，其实在A股市场，牛市与它搭边比较离谱，即使有牛这种市场也是慢牛市场，不会是理想下的牛市。搞明白这个以后再来说市场，这两天券商护盘，这是一定的，但说是牛市，目前还是太早了，板块轮动切换，有投资价值的个股永远不会缺少热度，但有投机的价值的个股倒是会被资金反复利用割韭菜。

资金在打游击？

来说说为什么资金会打游击。通常，资金开始打游击战的时候，往往就是板块轮动切换热点题材的时候，这适合其实也是资金建仓或吸筹阶段，开始调转方向去做之前走势疲软，反弹力度小或者回调比较大的板块，这时候也是聪明人调仓换股的机会，抓住这种机会，那么在A股虽然赚的不多，但肯定不会亏太多。

市场永远都有机会和风险，高位的不追，前提是个股没投机价值，如果有投资价值，那么可以去做长线，但一般来说我不会去碰这种，因为我会考虑市场的时间回报价值，时间周期长，而回报价值小，那何必去趟这趟水呢？所以，投机价值的股票才是当然市场追逐的主流。

好，搞明白投机和投资的关系和价值成本和回报，现在回到这几天的市场行情来。上周五的文章有提到过一些比较有价值的投机机会，这两天都兑现了，那么接下来再看看这些资金调整的领域，光电子元器件（半导体），目前这几个交易日，板块轮动下，除了证券低位拉动了指数回升，半导体板块资金也在悄悄进场，半导体板块关注筹码集中的个股【博通集成、上海贝岭、中晶科技等】，这些筹码比较集中，资金就比较容易拉起来，散户少，那么资金就比较果决，启动就很快速，不会拖拖拉拉的，再去清洗不稳定的筹码。

S博通集成(sh603068)S 卫星导航芯片+芯片+物联网+华为合作

1、公司22年6月10日业绩说明会表示已推出新一代卫星定位导航芯片，并进入部分客户的供应链体系。

2、公司已推出采用22nm的TWS SoC产品，在性能和功耗上得到进一步提升，同时，Wi-Fi产品已推出Wi-Fi 6芯片.

3、无线数传类产品终端客户覆盖了包括美的、大疆科技等国内知名企业，进入华为、小米供应链体系。。

4、公司是国内领先的无线通讯集成电路芯片设计公司，主营无线数传芯片和无线育频芯片，主要产品包含蓝牙数传、蓝牙音频、无线麦克风等。

S上海贝岭(sh600171)S 半导体+汽车芯片+央企改革

1、公司车规级产品分布较广，涉及IGBT、MOSFET、EEPROM、LDO、DCDC、电压基准等多个产品系列，这些车规级产品均已实现量产。

2、公司地处上海，重点发展消费类和工控类两大板块的半导体设计业务，其中细分为电源管理、智能计量及 SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等5大产品领域，主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子产品。

3、公司控股股东为华大半导体有限公司，实控人为中国电子信息产业集团有限公司。

S中晶科技(sz003026)S 8英寸单晶硅片+芯片

1、22年5月10日2021年业绩说明会上表示，公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》目前正处在设备工艺调试阶段。该项目生产8英寸单晶硅片。

2、公司是国内领先的半导体分立器件用硅单晶材料供应商，主营半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体硅片及硅棒，产品主要应用于半导体分立器件，是专业的高品质半导体硅材料制造商。

3、公司在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位。公司目前产品系列齐全，规格涵盖3~6英寸、N型/P型、0.0008Ω·cm~100Ω·cm阻值范围的硅棒及研磨片、化腐片等，最终应用领域包括消费电子、汽车电子、家用电器等领域。

4、公司硅研磨片销售数量（折合 4 英寸）分别为 1,478万片/年、1,870 万片/年和 1,477 万片/年，占国内硅研磨片细分市场领域比例分别为 20%、24%和21%。