海外经济衰退风险、全放开过渡阵痛期和年底流动性低迷。
(12.20学生复盘已提出该观点,提醒老师们注意躲雨,详见当日文章)
先浅谈下,对于三座大山的看法:
1、海外经济衰退风险,短期内非但不会解除,反而可能继续蔓延,甚至超市场预期;
2、全放开过渡阵痛期,目前国内大部分城市都还没到峰值,叠加冬天原本就是季节性感冒高峰期,还是先往后看半个月~一个月再说;
3、年底流动性低迷,参考国庆前的量能情况,估计还得地量一阵。
综上,短期很难有共振的大盘行情,整体以控制仓位控制风险为主。
再浅谈下,短线目前的环境:
上周四天鹅股份遭遇黑天鹅被关,基本看出当下仍处于强监管期;
(学生21.22连续2天提示,人人乐跳水带崩安奈儿和西安饮食,详见当日文章)
上周五高标安奈儿和西安饮食,果不其然开始退潮,亏钱效应明显扩大,
但短线情绪并没有到冰点,尾盘如意集团和全聚德都出现拿先手博反转的情况。
综上,强监管+大盘弱势环境,这轮高标估计要全面退潮,才会开始新周期。
最后浅谈下,下周潜在的机会:
农业强国:从上周五的反馈及周末消息,暂时看不到太大的预期差,除非再有超预期的消息;
数字经济/教育:偏弱势环境下的轮动(先手收割后手),估计很难有持续性;
疫情防治:考虑到老美重启检测,应重新审视定位,做好中长期共存的心理准备。这会不断催发C端消费,退烧药、特效药、血氧仪(老人)、抗病毒防御(面料、鼻喷剂、空气净化器等),但整体很难达到之前的高度。
大消费:考虑到扩内需的重点+中军白酒整体趋势,估计高标止跌后还有低位补涨的机会。重点关注新消费(比如养老消费,受血氧仪启发,以前炒养老服务为主)或困境反转的细分消费(比如婴童消费,叠加二胎三胎)。
善猎者善等待,控制仓位,静待下半周的潜在机会(周三/周四的首板或二板)。