1、
开盘前的复盘说了,看好机会就是干。然后机会是不能预判的。
今天基本就是和复盘的剧本一样,赛道今天反弹,这很明显事前预判不出来,做好跟随就行了。
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明天怎么走,边走边看了,混沌期只跟随,不预判。
2、
今天就搞了这四个,都是早上说的,奥联电子赚了10个点,天阳新材打板的,剩下两个就赚了3个点,赚个ETF收益罢了。
上周空仓休息了一周,今天第一次开仓略微保守点。
光伏etf代码:516880。不知道搞什么时搞这个就行。
二、梳理下硅料下跌受益池
基本面没太多变化,梳理下当复习了。
硅料目前价格20w,相比于之前30多w,降幅快腰斩了。
最受益的主要梳理小票+业务正+股性好的。
1、大储:
整体逻辑为硅料下跌电站的运营成本大概可以降20-30%,这部分的钱就可以拿出来配储能了,同时储能也是强制要求配的,之前电站左右腾挪,扣扣嗖嗖,现在可以大方配储了。
大储又分为国内大储和美国大储,美国相关的标的在最后讲。
国内大储:
① 储能集成业务(理解成大综合):南网科技、同力日升
②储能变流器:盛弘股份、上能电气、科华数据、新风光、祥鑫科技
③温控:英维克、同飞股份
④电池:鹏辉能源、南都电源
核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊,爆发时无脑上车的标的):南网科技。
2、光伏辅材、紧缺环节
整体逻辑为,硅料下跌,装机放量。辅材受益,同时辅材环节是2022年利润被压缩最惨的环节,23年有望喘口气,而且也有新技术的迭代。
困境反转+放量+技术迭代逻辑。
①POE胶膜(紧缺+转光膜技术革新):绿康生化、激智科技、赛伍技术、福斯特
②BO背板:明冠新材
③跟踪支架(受益于大电站建设):中信博、意华股份
④光伏焊带(受益于SMBB,0BB等的技术迭代):宇邦新材、威腾电气
⑤接线盒:通灵股份、快可电子
⑥光伏有害物质清洗:仕净科技
⑦电镀铜:海源复材、罗伯特科
⑧石英:欧晶科技、石英股份
核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊,爆发时无脑上车的标的):绿康生化、宇邦新材、激智科技、威腾电气
3、美国大储
核心就是美国储能增速很快,相当于21年的小欧洲户储吧。
标的:科陆电子、固德威、意华股份、博威合金
核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊,爆发时无脑上车的标的):意华股份、科陆电子
4、topcon、HJT、钙钛矿电池
放量逻辑。
topcon:均达股份、晶科能源
HJT:乾景园林、宝馨科技
钙钛矿:奥联电子、金晶科技
加一个ABC电池的爱旭股份
核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊,爆发时无脑上车的标的):均达股份(明年10PE)
三、接下来的和硅料下跌关系不大,顺便梳理了。
5、户储
户储基本都是一体化企业,所以不分类了。
派能科技、科信技术、科士达
微逆:昱能科技、德业股份、龙磁科技
核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊,爆发时无脑上车的标的):科士达
6、钠离子电池
维科技术、传艺科技、同兴环保、丰山集团(电解液)
核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊,爆发时无脑上车的标的):传艺科技、维科技术
7、pet铜箔
宝明科技、元琛科技、东威科技
核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊,爆发时无脑上车的标的):宝明科技
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数了一下,大概不到50个票,光储钠铜 方向把这50个加入自选股就行了,不用看其他票了。
板块爆发,核心无脑搞的就池子里那十来个。