异动
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12.26 光储核心池子梳理
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-12-26 23:06:25
一、

1、

开盘前的复盘说了,看好机会就是干。然后机会是不能预判的。

今天基本就是和复盘的剧本一样,赛道今天反弹,这很明显事前预判不出来,做好跟随就行了。

----

明天怎么走,边走边看了,混沌期只跟随,不预判。

2、

今天就搞了这四个,都是早上说的,奥联电子赚了10个点,天阳新材打板的,剩下两个就赚了3个点,赚个ETF收益罢了。

上周空仓休息了一周,今天第一次开仓略微保守点。

光伏etf代码:516880。不知道搞什么时搞这个就行。

 

二、梳理下硅料下跌受益池

基本面没太多变化,梳理下当复习了。

硅料目前价格20w,相比于之前30多w,降幅快腰斩了。

最受益的主要梳理小票+业务正+股性好的。


1、大储:

整体逻辑为硅料下跌电站的运营成本大概可以降20-30%,这部分的钱就可以拿出来配储能了,同时储能也是强制要求配的,之前电站左右腾挪,扣扣嗖嗖,现在可以大方配储了。

大储又分为国内大储和美国大储,美国相关的标的在最后讲。

国内大储:

① 储能集成业务(理解成大综合):南网科技、同力日升

②储能变流器:盛弘股份、上能电气、科华数据、新风光、祥鑫科技

③温控:英维克、同飞股份

④电池:鹏辉能源、南都电源

核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊,爆发时无脑上车的标的):南网科技。


2、光伏辅材、紧缺环节

整体逻辑为,硅料下跌,装机放量。辅材受益,同时辅材环节是2022年利润被压缩最惨的环节,23年有望喘口气,而且也有新技术的迭代。

困境反转+放量+技术迭代逻辑。

①POE胶膜(紧缺+转光膜技术革新):绿康生化、激智科技、赛伍技术、福斯特

②BO背板:明冠新材

③跟踪支架(受益于大电站建设):中信博、意华股份

④光伏焊带(受益于SMBB,0BB等的技术迭代):宇邦新材、威腾电气

⑤接线盒:通灵股份、快可电子

⑥光伏有害物质清洗:仕净科技

⑦电镀铜:海源复材、罗伯特科

⑧石英:欧晶科技、石英股份

核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊,爆发时无脑上车的标的):绿康生化、宇邦新材、激智科技、威腾电气


3、美国大储

核心就是美国储能增速很快,相当于21年的小欧洲户储吧。

标的:科陆电子、固德威、意华股份、博威合金

核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊爆发时无脑上车的标的):意华股份、科陆电子


4、topcon、HJT、钙钛矿电池

放量逻辑。

topcon:均达股份、晶科能源

HJT:乾景园林、宝馨科技

钙钛矿:奥联电子、金晶科技

加一个ABC电池的爱旭股份

核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊爆发时无脑上车的标的):均达股份(明年10PE)


三、接下来的和硅料下跌关系不大,顺便梳理了。

5、户储

户储基本都是一体化企业,所以不分类了。

派能科技、科信技术、科士达

微逆:昱能科技、德业股份、龙磁科技

核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊爆发时无脑上车的标的):科士达


6、钠离子电池

维科技术、传艺科技、同兴环保、丰山集团(电解液)

核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊爆发时无脑上车的标的):传艺科技、维科技术


7、pet铜箔

宝明科技、元琛科技、东威科技

核心标的(指每一次爆发都不会缺席,而且很有可能是领头羊爆发时无脑上车的标的):宝明科技


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数了一下,大概不到50个票,光储钠铜 方向把这50个加入自选股就行了,不用看其他票了。

板块爆发,核心无脑搞的就池子里那十来个。








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  • 奇迹暴富
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    没有金刚,太惨了
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    于2022-12-26 23:13:16更新
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  • 只看TA
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    2023-01-06 11:57

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  • 只看TA
    2022-12-27 16:05
    谢谢分享
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    只看TA
    2022-12-27 15:19
    今天继续在光伏里面划水
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  • 只看TA
    2022-12-27 11:13
    聚合材料~
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  • 如虎添亿
    买买买的散户
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    2022-12-27 08:53
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  • 关耳开心76781028
    一路目送的小韭菜
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    2022-12-27 08:29
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  • 只看TA
    2022-12-27 06:59
    谢谢
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