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宝兰德:高成长、低估值、大空间
韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-01-14 20:30:06

个股基本面:
1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下,政府采购应当购买;首次投放市场的,政府采购应当率先购买,不得以商业业绩为由予以限制
2. 预计2025年信创PC及服务器整机市场规模超过500亿及400亿元;操作系统、数据库、中间件三大基础软件市场规模分别超过80亿、200亿及100亿元。
3. 金融信创的景气度最高,最好观测,其次是电信运营商,原因很简单,人家有钱。

4. 金融领域中间件国产化替代中的领先者,收入体量高增有人说东方通更好,但是那在一开始宝兰德还没有确定一期资质,现在确定了资质之后就逐渐压下了东方通,同时公司在金融的弹性更大,增速比东方通快很多。产品力方面,具工行这样的大行反馈:宝兰德>东方通>金蝶天燕>中创。电信运营商领域就不用说了,宝兰德是毫无争议的第一。此外,宝兰德智能运维业务未来收入会超过中间件,那块对标的公司是datadog,国内目前排名领先。

5.按照股权激励公告,公司21/22/23年归母净利润为1.0/1.5/1.8亿,但是具公司员工反馈,这个目标是非常简单的,老板很靠谱,是想让员工更多赚钱的机会,中性来看,1.1/1.6/2.2亿问题是不大的,也有可能21年藏一些利润,显得22年增速特别快。公司未来成长空间广阔,估值处于低估洼地,第一阶段的目标价80e,第二阶段看信创能不能有力推进到电子政务层面、军工以及其他行业。

6. 筹码图形也很漂亮,金融信创走的最好最强的。

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宝兰德
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东方通
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    航行五百年的公社达人
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    2022-01-14 22:01
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  • 只看TA
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  • 大山山
    为国接盘的大户
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
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    2022-01-14 22:04
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