同方股份这个票最近走的相对强势,市场上宣传的人也不少,但是仔细看下来,没有一篇能把同方股份的逻辑讲的透彻清楚的。为了能让大家更好的了解这个公司,下面我们就对这个公司进行一个全方位的分析。
人工智能这个主线基本已经深入人心,无论未来回调也好,震荡也好,产业的趋势基本上已经形成,这个领域一定会出现一批受益的公司。目前a股炒作最多的是人工智能的算力领域,除了算力,还有算法和数据,当然算法这个东西是相对开源的,所有很难有炒作的大情绪。
同方在市场的印象中就是中国知网,就是数据库,人工智能用来训练和学习的一个资料库,在很多人看来这和市场上那些数据库没有区别。但其实同方在并入中核集团之后,成为一个真正意义上的央企之后,其主营业务也出现了一些改变。
首先看企业目前的主营业务收入占比:
根据企业2022年的半年度报告披露,企业目前主要有三个业务方向,当然数字信息这块是最多的,下面我们就逐一对上述业务展开分析。
数字信息部分:
根据企业自身披露,公司在数字信息领域的布局其实已经相对成熟,而且是自主可控。
数字信息领域,企业的业务主要有三块,其中一块是计算机的产品、一块是知网、一块是大数据产业。
其中计算机产品方面,企业不仅提供底层设备,而且还服务了两会,可见企业的自主可控能力和产品质量上,是绝对的靠得住。而且企业也是华为昇腾大模型的合作方,中标中移动项目,这么看下来,这部门布局,是不亚于市场上现在炒作的一些华为大模型算力合作方的。
数字信息另外一部分知网部分就不在介绍了,毕竟市场懂得都懂,这是全中国最大的文献,不过还有一点提醒大家,知网已经有了明确的变现模式,如果用来人工智能学习,是不是最能产生收入的部分呢,这和市场上炒作最凶猛的医保数据放开的概念相比,有什么区别吗?
剩下一部分可能就是大数据产业,据企业自己介绍,,借助人工智能、机器学习等技术,打造自身大数据产品体系。
看完企业上面这块内容,是不是可以得出以下结论,就是无论是在算力这种底层硬件方面,还是数据资源这方面,亦或者是数据资源如何变现方面,同方不夸张的说,是可以吊打市场上很多细分的炒作标的的。
那么再看企业的第二块业务,民用核技术。
其实看完上面企业自身的介绍,如果研究了大模型应用端的小朋友,尤其是TOB端应用的,是不是很像大华,很像梅安森。其实同方在这块,借助央企的优势,在应用场景段完美了贴合了人工智能的应用,尤其是华为,商汤的大模型。
看完上面两个主要业务的介绍,其实大家基本就能对应到题目上去,为什么叫集算力、数据、应用场景一身的低估人工智能核心——同方股份。如果人工智能在a股炒作下去,那么同方股份一定会成为那个绕不开的标的。
最后如果你看到最后,在给大家送一个彩蛋。为什么叫彩蛋呢,那是因为现在市场已经没人关注业绩了,那么同方在一季度的业绩好转可能就算是一个彩蛋吧。
为什么说同方在一季度的业绩能好转,主要是因为同方再过去几年业绩出险亏损,大多是因为历史包袱,很多资产进行了信用减值,其实企业的主营业务基本上有很强的盈利能力,影响企业利润的主要是减值和投资损益下降。
那么在去年同方已经基本上完成了历史包袱的处理,而且今年同方对外投资的一些企业,例如紫光股份和工业富联,在一季度,受益于人工智能较去年一季度股价都基本实现了翻倍,作为有很大一部分股份的同方,如果叠加这两个因素,业绩相对去年将会有一个大幅的翻转。