8月27日,中国国际金融股份有限公司(“中金公司”601995.SH/3908.HK)公布2021年上半年业绩报告。中金公司上半年合计实现营业收入人民币144.6亿元,较去年同期增长37.8%;实现归母净利润人民币50.1亿元,同比增长64.1%;加权平均净资产收益率(ROE)为7.0%。截至2021年6月30日,中金公司总资产为人民币6180.8亿元,较2020年末增长18.5%;净资产为人民币788亿元,较2020年末增长10%,公司整体规模持续增长。国际化和跨境业务能力一直是中金的特色和优势。20世纪90年代中期,为进一步学习西方先进经验,中金公司应运而生,通过不断学习国际成熟市场的经验和技术,率先将国际先进同业的研究、销售交易、投资银行等相关业务系统性地引入我国,较好完成了引进国际先进经验的“试验田”任务,成长为中国投行的领军者。中金公司是国内首家设立QFII机构服务团队和最早布局香港及海外业务的券商之一。“扎深中国的根,布好世界的局”,如今的中金公司已在香港、纽约、新加坡、伦敦、旧金山、法兰克福、东京等主要国际金融中心建立分支机构。公司拥有投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理和研究在内的全面均衡发展的业务结构,在中国企业全球IPO融资、港股IPO承销以及北向沪深股通交易份额等领域均保持行业领先地位。近年,我国金融业对外开放步伐持续加快,并取得显著成效。在资本市场加大对外开放、跨境资本双向流通加速的背景下,投资银行对于引导跨境资本流动将发挥越来越重要的作用。“我们的目标是成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。”中金公司党委书记、首席执行官黄朝晖表示,在国际化布局方面,中金公司的思路是既要服务中国企业“走出去”,又要助力国际高质量资本“引进来”。国内市场是中金的基本盘。在A股市场,中金公司参与完成了多个创新性的上市项目,包括第一家红筹A股上市公司华润微电子、第一家“同股不同权”A股上市公司优刻得、第一家“无收入、未盈利”A股上市公司泽璟制药等,为引导更多创新型企业登陆科创板树立了标杆。中金公司还是唯一一家担任全部A+H股同步首次公开发行项目的主承销商,是香港资本市场首个“同股不同权”IPO项目的主承销商等,为我国资本市场全面深化改革贡献了一份“中金力量”。今年上半年,中金公司积极发挥专业优势,多渠道服务实体经济,稳步推进“数字化、区域化、国际化”和“中金一家”的“三化一家”战略落地,各项业务继续保持良好的发展势头。投行业务增量和增速齐头并进。2021年上半年,中金的投行业务共完成563个项目,同比增长48%;项目规模逾8000亿元,同比近翻番。截至2021年6月30日,作为保荐人完成A股IPO项目7单,保荐金额人民币131.11亿元;境外股本业务亮眼,作为账簿管理人完成港股IPO项目15单,主承销规模达19.66亿美元,是去年同期的4倍;再融资业务继续发力,其中A股完成14单,主承销规模达人民币350.78亿元,市场排名第二。整体看,境内外股本业务保持领先。在债券和结构化融资业务方面,中金公司可转债承销规模及基础设施公募REITs发行规模、做市、战略投资及研究覆盖等领域均列行业第一;境外债券业务保持领先地位并取得新突破,中资企业境外债券承销规模及可转债承销规模均排名行业第一。同时,公司并购业务在中国并购市场总排名第一,市场份额约为17.9%。股票业务各产品线齐头并进,收入同比大幅增长,境内外、场内外收入结构保持均衡。QFII业务连续18年排名市场领先,沪深股通市场份额继续保持高位,再次荣获港交所沪深港通最活跃经纪商大奖。资产管理业务不断丰富产品布局,客户综合服务能力持续加强。截止2021年6月30日,公司资产管理部业务规模为人民币9393.97亿元,较2020年末增加83.1%。中金基金管理资产规模为人民币692.26亿元,其中公募基金规模增长至人民币680.27亿元,较上年末增长26.0%。私募股权业务则实现长期稳定发展,市场地位持续提升。中金资本在管基金类型主要包括境内企业股权投资基金、母基金、美元基金、地产基金、基础设施基金等,有效发挥“投资+投行”联动的优势,引导金融资源向科技创新、高端制造、消费升级、绿色经济等重点领域倾斜,推动“卡脖子”技术攻关,助力实体经济转型发展。下半年,中金资本将加速落地碳中和基金。在海外布局方面,中金公司海外收入同比实现高速增长,推动构建“双循环”新发展格局,拓展“一带一路”市场,进一步加强与全球主要资本市场和金融机构的纽带联系,着力提升国际市场知名度和影响力,将在加深中外资本市场融合、高质量共建“一带一路”等方面发挥更大作用。
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