目前空仓中,重新好好搞。
二、赚钱效应
Ai算力>脑机接口>接力小票>Ai应用>高铁、一体化压铸
1、Ai算力
具有又可分为 英伟达产业链、CPO、服务器、国产芯片、服务器零配件(交换机、连接束等等)
板块催化:英伟达大涨,美股和A股共振上涨,全球共识,目前主升阶段
-------
核中核:鸿博股份、中际旭创。
策略:一般明牌主升的板块,策略就是 ①聚焦核中核、②潜伏低位、③寻找新边际
分别对应格局鸿博、旭创、金百泽;潜伏浪潮、寒武纪等等之前明牌各分支龙头;
新边际即消息刺激,像今天的特发信息、世运电路
---
操作计划:
目前手里没有算力股,确实是一个全球共振的年代,按理现在手里应该有算力股,持股做就好了,等待最后的回撤。但是目前没有。
所以明天的策略
① 聚焦核中核:核心肯定还有空间,但是目前去上仓位晚了,涉及赔率的问题,所以计划明日买 鸿博+旭创的迷你仓。
②潜伏低位:Serdes:芯原股份、裕太微、龙迅股份,这个是英伟达 大芯片确定受益的方向,明天计划看看。
③寻找新边际:盘中看到新边际,要积极参与,争做这个nb型投资者。
----
这种不去猜能涨到多少,没什么意思。趋势起来了就到开始亏钱破位结束。做好自己该做的。
2、脑机接口
板块催化:马斯克脑机通过FDA;nature还是science一篇论文,一个瘫痪十年的人通过脑机可以行走了,目前主升阶段
---
核中核:新智认知(这个一波顶到结束)、创新医疗、爱朋医疗(类似金百泽、不正宗但是属于空间龙头)。
策略:
① 聚焦核中核:核中核的新智认知、创新医疗明天一字买不到。从正宗角度讲,最正宗的是创新医疗,明天有开板可以买,但是90%概率不会开板。 所以退而求其次明天计划参与迷你仓爱朋医疗。
②潜伏低位:板块内的几个,看起来都一般,汤姆猫好一些。 三博脑科感觉会沦为一个做t股。
③寻找新边际:盘中看到新边际,要积极参与,争做这个nb型投资者。
3、接力小票
这个暂时忽略,小而美 当成题材的加分项。
4、Ai应用
板块催化:目前是由算力带动的反弹,属于跟风阶段,没有很好的消息刺激。比较喜欢的是有消息催化的方向。
周五买万兴的逻辑是,周末算力发酵,资金关注到应用的龙头。周五也如期兑现了,周一走的太弱,就卖了。主要是担心今天算力如果分歧,那么应用会率先调整。
从结果来看昨天是卖错了,没想到算力方向这么强。
目前板块还是处于反弹阶段,属于看算力的脸色
---
核中核:万兴科技、昆仑万维、巨人网络、拓尔思
---
策略:
不是主升的板块,一般的策略是拉高了卖,跌了可以低吸。
今天尾盘高潮了
明天去接性价比不高,可以设想下,比如同样跌10个点急杀,是捞中际旭创性价比高一些,还是捞昆仑万维性价比高。
---
操作计划:
按照上述思路,明天不准备去接今天尾盘的应用股。
惯例关注新的边际。
5、高铁
板块催化:是早上的时候,有研报吹了一下,感觉一日游。
6、一体化压铸
板块催化:马斯克来了的催化。 这里应该去关注这次能新谈什么,性价比更高。老股感觉都是一日两日游。
三、可能发酵的方向
1、马斯克
看看马斯克这次来有没有什么新方向。需要及时关注产业+新闻。
2、大模型
晚上出了大模型许可证的消息,有一定可能会刺激。思考了下,不想参与大模型了,感觉不叫卷。
3、英伟达Omniverse
这个网上的消息有误,不是6月1要发布,而是6月1在国内有个相关的会,英伟达中国区会参与。
龙头:立方数科
其余:丝路视觉、奥比中光。
四、明日计划
计划明日买 鸿博+旭创、爱朋医疗的迷你仓。
为什么都是迷你仓
因为最喜欢的模式,还是从低位认知到逻辑,然后去积累利润垫拿到高位。由于前几天没跟上节奏,所以主升的大肉错过了。
----------
计划 主要精力放在关注新变化上。
就像昨天的立方数科、脑机接口等今天发酵了依然是大肉
盘面只要赚钱效应充足
不会缺少大肉的机会。
重新开始,加油。