股市里演员常变,剧情不变。
哪些东西可以永恒,哪些难以永恒。
外在的难以永恒,内在的东西可以相对永恒。
外在的东西就是具体某个赛道、某个行业、某个股票,这些东西无法永恒。
内在的东西如股票上涨的套路、玩法、路径,这些东西可以相对永恒。
目前大家的关注重点都是在发掘个股代码上,比如目前大热的碳中和。
但碳中和炒作到了哪个阶段?是高潮已过还是分化退潮?
不同的阶段对应不同的策略,碳中和这一轮炒作,外在催化因素是两会政策利好预期,
内在催化因素无论是钢铁、煤炭、电解铝,本质上还是周期股涨价的逻辑,位置低。
从参与难度上看,情绪性博弈的成分较多。
包括电力这种万年不拉一根大阳线的品种都动,比如长江电力,本身个人看好它的类债券属性和高股息,
但万事皆能碳中和直接加速,所以不去了。
从环保板块的异动,到碳中和消息催化,到建筑光伏的小范围爆发,再到周期股钢铁煤炭铝电力等低位补涨集体爆发,
碳中和高潮期已经过了,后面剩下的就是分化退潮,在此给大家泼一盆冷水冷静一下。
周末中美对抗局势愈演愈烈,意念贸易战抬头,猪肉龙头牧原股份涉及财务造假,
核心抱团品种反弹之后又要承压,会对它们造成牵连。
股市演员常变,剧情不变,逻辑能讲通但有点空,情绪上分化阶段来临,希望各位老友碳中和短期别上头。