1、情绪
昨晚各个群都静悄悄,别说吹票,连说话的人基本都没了。市场情绪进入冰点,不过昨天整体的感受是情绪虽然已经很差,但是还没到极致,还需要一个下跌。
今天上午盘面比较稳定,情绪很低迷,有资金试探了各个方向但是都没带动市场,下午跟着指数下跌之后,短线情绪出现了明显的见底回升。
最典型的特征是下午的时候各个投资群基本分两种,一种是完全没声音,另一种是发图刷屏,连骂的人都没了。
直到有人喊了一句“兄弟们醒醒,该退守2900了”……
在家人们的努力下,沪指守了一个很有意义的点位——爱就一世一生?爱就一死一伤?
2、市场
今天两市成交6427亿元,再下一个台阶,近期的成交量,画了个图,大家自己感受下。北向资金今天净流出21亿元,整体来看影响在逐渐减小。
个股层面,由于尾盘的反弹,整体涨跌比还可以,涨跌家数2726:2382。主题层面,旅游酒店、MR、PEEK、船舶比较强,顺周期的地产、基建、大金融比较弱。
大家对于当下市场的诉求只有一点,能不能一把跌完?按照以往经验来看,指数向下空间不大,如果持续阴跌的情形下,个股回撤的幅度会更大,反而不如一把跌完开始反弹来的好。
另外今天有个说法,对于近期的下跌。
3、MR
今天尾盘和指数共振的方向,催化剂是苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右2024年的销量目标是100万台第三年达到1000万台。
今天有不少卖方在推这个方向,今天硬件和内容都有表现。硬件方向表现最强的是国内的白牌MR,其他的组装、零部件等消费电子方向也有表现。内容方面数字人最强,游戏、元宇宙内容等也表现不错。
基本面上,MR相对确定性较高,苹果有比较明确的预期目标。博弈层面,整体不管硬件还是内容,都在相对较低的位置,有吸引力。
4、其他主题
PEEK:昨天聊过了,感觉市场空间不太大,有点像光刻胶。今天有老哥用PS的方法给估值,看起来还行,几个公司市值都很小。
船舶:催化还是红海那个事件,不过今天造船动的比较多,有资金赌军工的预期。另外,船舶方面,上次回复了问询函之后重组的问题得到解决,资金开始博弈明年Q1的业绩释放。
网红经济:炒的还是IP,催化剂是东方甄选的事情,最后还带动了西安旅游和曲江文旅,其实没咋看懂。