【下周重点关注】= 出海系列-韭研公社

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【下周重点关注】= 出海系列

怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2024-01-20 14:24:59

前言：

过去式：光伏锂矿逆变器等

现在式：光模块芯片 AI应用金融等

【过去式】=

光伏锂矿周五的走势类似参考12月8日后光模块做小顶发图通俗易懂

新易盛： 2023年11月2日--12月12日反弹周期近40天

宝明科技： 2023年4月26日--6月8日反弹周期近42天

德业股份： 2023年12月14日--2024年1月19日反弹周期近35天

总结：反弹结构分启动第一波二波三波最弱隔天爆跌宣告结束

【现在式】=

光模块：需要看大盘成交量或北向脸色一根绳上的蚂蚱

暂时定义对标宝明科技：2023年6月22日-7月7日近15天

发酵缘由：

商务部2024年1月17日发布通知助力国货出海

逻辑：补库存+ 降息复苏+品牌或供应链出海

超跌形态+出海赚美金

光伏是超跌反弹出海吹哨者

光模块出海、电商出海、游戏出海，短剧出海、直播带货出海等

出海+轻工：

华瓷股份：海外收入占比60%，陶瓷制品

恒林股份：海外收入占比78%，软体家具及新材料地板

永艺股份：海外收入占比77%，健康座椅

嘉益股份：海外收入占比94%，不锈钢保温杯

致欧科技：海外收入占比95%，自有品牌家居及庭院宠物系列

匠心家居：海外收入占比98%，电动沙发及智能电动床

乐歌股份：海外收入占比87%，智能家居及自有海外仓

比依股份：海外收入占比93%，小家电及空气炸锅

出海+光模块：

中际旭创-海外98%：客户亚马逊谷歌 Facebook 思科英伟达

新易盛- 海外96%：客户亚马逊 Facebook

联特科技-海外85%：客户诺基亚海外经销商微软

剑桥科技-海外83%：第一代1.6T参加03月26日-28日加州OFC展会

天孚通信-海外77% ：全球光器件的龙头企业

太辰光-海外76%：全球最大的陶瓷插芯和光纤连接器厂商

华脉科技-海外86%：光纤、光缆、光器件及光配线及系列产品

出海+游戏：

宝通科技：移动业务海外收入占游戏业务比重为95.52%
中文传媒：旗下智明星通专注游戏出海，海外占比超90%
富春股份：游戏收入中，海外收入占比88.59%
神州泰岳：游戏的海外收入占比就已经超过了85%
昆仑万维：游戏占比12%，且游戏收入中海外收入占比超80%
汤姆猫：中报显示，海外收入占比超过74%（游戏占比10%）
盛天网络：30%收入来自游戏板块，海外收入占比接近70%
游族网络：海外收入占比超过65%
掌趣科技：海外收入占比59.8%

姚记科技：海外收入占比2.8%

三七互娱：中报显示，海外收入占比39%

出海+纺织：

华升股份:海外收入占比59.8%,毛巾浴巾内衣内裤床品麻袜

梦百合:海外收入占比80%，记忆棉床垫枕头沙发电动床

凤竹纺织:海外收入占比53%，加工针织染纱纺纱

华纺股份：海外收入占比75%，化纤纺织服装

众望布艺：海外收入占比87%，中高档面料研发设计

赠言：

最大的问题是北向资金一直流出

美股日经不断新高没有对比就没有伤害

英伟达前些天突破500后现在又快600了