1、

目前持股tcl智家（打板买的）、北鼎股份（看tcl板了买的）、几个出海电力设备股早上加了些，走弱后又走了扬电科技、伊尔戈的底仓
金盘科技下午高点的时候不够果断，挂高了没有卖出去，可惜。

2、

盘后看龙虎榜，内资机构还是在稳定买出海，比如科沃斯，海兴电力

由于今天北水流出46y，所以下午回落也是在所难免

毕竟指数都是看北水脸色的。

3、

周五买了出海电气，早上指数跌的时候还是比较舒服，电气股早上都是红的

所以没有经受什么考验，指数回升的时候板块就拉起来了

这种属于较为简单的交易。

相对来说，今天的合成生物交易难度较高

踏准节奏周五低吸，今早出货的那是爆赚

没踏准节奏周五割肉，今天追高的，下午又回落了，很难受

冰火两重天，很考验交易水平。

二、

盘中简单聊了下机油共振的一些交易机会，晚上机会剖析下：

方向和之前炒光伏锂电都一样，都是熟悉的模式。

首先找到 趋势里面最核心的机油分支（参考光伏逆变器、锂电的六氟磷酸锂）：

①蹲机构核心（阳光、锦浪；天赐、多氟多）；

②等柚子发动补涨（金刚光伏、均达股份等，逆变器发动的谁我忘了；联创股份等等）

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万变不离其宗，核心原理都是板块默默无闻地上涨了很长一段时间

然后越来越多人关注，各种因素叠加下，柚子顺理成章发动了短线妖股，抱团股

市场短线资金的目光也开始关注到这个板块，集中涌入，开始主升加速一段

加速后一般两种情况：

1、板块上限较小，或者催化不足。里面的趋势资金主升完之后顺利出货，行情结束。

典型如之前的 有色资源股，在默默上涨一段时候，短线资金发动了北方铜业，清明集体加速过后由于国际铜价和金价都开始盘整，行情也从而结束。

再比如去年的银行股，拿工商银行看，也是默默运行了一段时间（红框1），之后遇到了中特估行情，短线资金涌于把工商银行猛拉了15个点，由于银行里面的资金都是来吃分红的，短线涨出来三年的分红，里面的资金自然汹涌而出

中特估行情也由于银行的持续下跌而最终结束。

后面可以看到银行为代表的红利在年初至今还是默默走趋势（年初小炒作了下，但是声势不大），属于国9出台之后，资金继续加仓分红股。

2、

①

机油共振在A股，最典型的板块当属那几年的光伏、锂电

拿光伏来看，印象中最早的股，就是2019年春节的银星能源

彼时光伏也涨了一段时间了，恰逢银星在春节前卡到了最高板（三板）

之后便猛炒了一波。

下图是银星和隆基的K线，隆基是2018年10月开始出现拐点，反转趋势

第二个框就是2019年春节，可以看到趋势很好

跟现在的科沃斯都很像，季度拐点

炒作完之后，由于光伏板块成长性好，叠加机构很青睐，所以并没有像上述两个板块短期结束

而是开始轰轰烈烈的炒作，隆基一直到22年8月炒作完见顶（红框是上述18年底，19年春节那段）

整个光伏行情的短线炒作，一直到23年2月钙钛矿奥联电子暴雷结束。

3、

在光伏、里面炒作期间，各种手法都很经典。

1、

第一步就是拆各个环节价值量，这也是当时大家乐此不疲的事情

光伏：硅料→硅片→电池片→组件→电站

硅料涉及：多晶硅

硅片涉及：石英坩埚、金刚线、硅片切割代工（高测股份）

电池片涉及：焊带（宇邦新材）、银浆、光伏玻璃、胶膜（EVA、POE等等）

组件涉及：支架、跟踪支架

光伏设备。

等等很多，一时板块想不完整。

其中机会在卡脖子环节：

前期趋势上来的是石英，对应石英股份

短线资金进来之后挖了POE（替代EVA），炒了一段时间。

另外不管炒什么，都是设备先行。

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锂电也是拆价值量：锂矿→正极负极→锂电池

卡脖子环节在哪？

机构选择的是六氟磷酸锂和锂矿

短线资金挖掘的是PVDF。

同样设备先行也炒了很多。

2、第二个炒作的方向是价值重估

也就是传统行业转型做光伏、锂电

用卖方的话，即开辟公司第二成长曲线

例子也很典型，钧达股份、金刚光伏都是当时的明星十倍股。

3、第三个炒作的方向即黑科技

也就是各个传统环节都拆分完了，炒完了

市场开始挖各种0-1的分支，黑科技

典型如：

最开始的 海上风电、跟踪支架、POE胶膜（这些都是明牌的产业趋势）

后面愈演愈烈，

开始 固态电池、钙钛矿等等未来的0-1赛道

最后泡沫结束，资金撤离。

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4、总结

最后总结下一个机油共振的板块是怎么运行的

① 可能一波结束，也可能持续几年，具体看产业进度和zc支持力度，不看虚头八脑的。

②如果持续，那么就分为几个方向

第一个方向，产业链卡脖子环节，如光伏的石英、锂电的六氟磷酸锂

卡脖子环节的精髓是什么？

是价值量要低，即涨一倍下游也能接受，下游不敏感

供给端短期增加不了供给，可以是产量低，可以是被制裁，反正要供给端卡住。

第二个方向，价值重估

即传统垃圾公司转型，公司越破烂，市场对他的期待越高。

第三个方向，0-1的黑科技

0-1总是最容易宏大叙事，最吸引人的方向。

第四个方向：哪个分支出利好，哪个炒一段时间。传统投机。

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其中设备等铲子股也是贯穿始终的。

理论上大行情都是机油共振的（因为机构有钱，所以话语权还是在机构），大行情都可以按照这三点炒

拿去年的Ai往进套（去年上半年第一波）：

第一个方向，卡脖子：美股武松英伟达，A股就对应 CPO、国产算力寒武纪那些。

第二个方向，价值重估：典型如360最开始说要做大模型，第一天拉板，第二天直接一字。

第三个方向，黑科技（0-1）：当时炒过多模态啥的，AI本身也是0-1

第四个方向：英伟达业绩利好，炒一炒。GPT4发布，炒一炒。

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拿下半年华为往进套：

第一个方向，卡脖子：华为+光刻，盛合晶微等等、后期华为算力炒作也是因为国外卡我们脖子。

第二个方向，价值重估：欧菲光在华为的帮助下起死回生，久旱逢甘霖；问界在智驾加持下，赛力斯也价值重估。

第三个方向，黑科技（0-1）：卫星通话华力创通

第四个方向：华为开个发布会，炒一炒。华为公布个新专利，炒一炒。

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三、

先写到这里，其实可以写和挖掘的东西很多，以后再继续完善。

今天纯粹是做一个总结，跟今天的盘面无关。

知识是通用的

以后总有用得着的时候。

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最后来说下盘面

最强是业绩，业绩就是出海。

每个人来出海的目的不一样

比如我的目的就是抱着短线资金涌入的预期，计划吃下流动性溢价，随时可能就走了

做好计划

反正不要抱着，短线我亏麻了，我还是做中线业绩股这种想法。

就跟创业一样，不单指大型创业，就拿我们身边开小饭馆、理发店的亲朋好友来看：

成功的创业开店者大都是：我在这个行业积累了经验，目前的平台不足以施展我的空间，我自己去创业。

在公司干不下去，不想受气而创业的，大都失败告终。