观点:旗帜鲜明,看多水电(大电力板块),铝,钢铁和水泥板块(相比大资金的觉悟,又慢了一大拍);
几点看法:
1,市场看似在炒作碳中和,实则是大资金的谨慎情绪无处宣泄;
2,超跌,低位,低价,本质上都是防守属性;
3,资金为何谨慎?十债率,欧美经济复苏预期,拜登全球战略调整,非美元资产的危机等;
4,抱团股里逃出来的大资金去哪里?毫无疑问是有大容量的板块。所谓港口,旅游,交运等,虽有小幅预期差,但在大资金眼里不值一提,且很多已被市场price in;
5,美股:至少从上周走势来看,显然尚未形成共识,纳斯达克的反弹力度顽强;顺周期板块,继续看多道琼斯指数;
6,全球金融谨慎情绪,经济复苏预期,国内的碳中和大主线,都指向这些命题。
大机会在这里。具体操作上,要么无脑嗦哈,等待市场获得共识;要么超短上选择辨识度高但被市场错杀的股票。
参考链接:
1,https://mp.weixin.qq.com/s/fYB9DA1yXzotjMEqlVJFiA;
2,https://mp.weixin.qq.com/s/1LE_X6eC0icpCPzk3L4NLw。