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20220530 莱特光电 688150 OLED材料
EFG
2022-06-04 00:13:43

20220530 莱特光电 688150 OLED材料

注意,本文是第一个20%涨停板收盘后写的,当时我并未在全网放出来。今天发文时已经4连板收盘。


放出来的原因,是刚好有位韭友问我,最近咋没更新了。那我索性就分享一个最近自己写的。


放出来的目的,是分享些我的炒股逻辑,希望对韭友们有些实质性帮助。我写的东西不少,但有时候也忙,放出来还要调整格式,重新一张图片一张图片的导入。虽不复杂,但是比较费工夫,占用一些时间。


我是一个对工作各方面追求比较严苛的人,但凡是我放出来的票,在那个时间点,都是我愿意真金白银认可的。(当然,肯定不一定对,也会有啪啪打脸)


另外提醒一点,纯情绪炒作,对于大部分投资者而言,都是火中取栗,浮浮沉沉终究一场空。


基于基本面驱动,我感觉,才是韭菜公社的初衷吧


目前“短线”已经没有买入的“性价比”,高位短期震荡,甚至大幅回调吃面,也是合理的,可涨可跌。


大家端午安康!


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莱特光电 688150

2022年5月30日 星期一 下午写


今日涨停20%。短期看,还有涨幅50%+空间

目前股价18.32元,市值73.73亿元。

中信证券给出预测,对应PE,22年34倍,23年18倍


主要是做OLED的终端材料(Red Prime),大客户是京东方(占比62%),华星光电(占比14%)。

毛利率65%,扣非净利率25%


推荐的核心理由:


1、【需求】中国OLED有机材料需求2025年将达到109亿元,对应2021-2025年CAGR为34.2%


2、【供给】公司21年营收才3.37个亿,22年预期5.57亿,23年预期9.12亿


a)存量业务:公司目前做的是Red Prime材料和空穴传输层材料,是京东方、华星光电“Red Prime材料”的唯一国产供应商,打破国外垄断


*OLED面板厂商对OLED有机材料供应商的选取极为严格,整体认证时间通常需要2-3年左右。材料厂商一旦进入面板厂商供应体系,通常在较长时间内不易被替换,客户黏性较强


b)未来想象的增量:其他的在测试验证的产品有Red Host 材料、 Green Host 材料、 Green Prime 材料 、 Blue Prime 材料


都是被国外垄断的高难度产品。营收的想象空间比较大

23年预期9.12亿收入 VS 中国的百亿市场空间)。


存量:公司供货的Red Prime材料重量占OLED有机材料市场(2025年将达到109亿元)的重量比约12%,


增量预期:公司未来预期扩张的有Green Host(占比约10%)、Green Prime(占比约9%)、Red Host(占比约9%)等。中信证券表示,其中有一款已经通过验证。


目前股价18.32元,市值73.73亿元,22年、23年利润预期为2.15亿元,4.06亿元。

对应23年估值仅为18倍PE,利润的年化增速90%+

强烈推荐。


这只股票,我阅读资料包括【公司招股说明书、中信证券的研报】,

先要至繁,最终化繁为简,搞清楚驱动股价上涨的核心的点。

炒股赚钱最核心的关注点在上面。


如果还不过瘾,可以看看之前的文章的分析思路。(不一定对,但是真金白银的经验,供有缘人参阅)

【牛股逻辑大赛】奥飞娱乐 002292.SZ 深度预测 (预期的赔率博弈)


【牛股逻辑大赛】国轩高科 002074 深度预测 (困境反转的逻辑)

国轩高科应该是我目前为止写过的最踏马长的文章了,花了我3天时间,很用心的毫无保留


爱旭股份 23年1倍以上空间 (常规的分析判断)


诚志股份(000990)新冠题材 2连板 (告诉你为何不建议买入)


上海谊众 688091 (这是我这辈子,写得第一篇股票类型的长文章,涨的速度快到超出我的想象。我上学的时候语文挺差的,也讨厌写作文,800字对我来说,是个煎熬。但没有想到,我居然能在股票的写作上面,有这么多灵感。)


本文参考资料:


 

 

 

  

*国内唯一,打破国外垄断,毛利率高。

 

 

*国内头部客户(认证周期2~3年,先发优势)

 

 

 


作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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莱特光电
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2022-06-04 12:50
    虽然我没有持有你说的个股,目前已加特别的关注,希望以后楼主多分享个股和逻辑,先奉上少少工分,觉得你写的特别好特别用心,再次感谢!
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  • 只看TA
    2022-10-22 19:34
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  • 只看TA
    2022-06-10 19:57
    感谢老师分享
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  • yyds564
    高抛低吸的游资
    只看TA
    2022-06-06 23:56
    虽然后发的 但是有理论
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  • 低吸王道已处理
    高抛低吸的游资
    只看TA
    2022-06-05 19:48
    非常棒 见私信
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  • 只看TA
    2022-06-04 16:43
    谢谢分享,支持。
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  • 只看TA
    2022-06-04 15:27
    谢谢分享,已加 特别关注。
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  • 只看TA
    2022-06-04 11:17
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  • 老实人家8
    全梭哈的游资
    只看TA
    2022-06-04 09:46
    关注了
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  • kk-
    不讲武德的韭菜种子
    只看TA
    2022-06-04 09:13
    写得很好
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