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建投策略带崩市场？！
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-08-28 12:11:28
最近建投策略的一篇纪要挺火，大意是在10月前要边打边撤，先降低仓位观察ZC信号。


这两天盘面也体现出了纪要表达的意思：高景气、高拥挤度的新能源持续调整，先杀风电，再杀光伏，宁王业绩超预期的高开低走成为压垮新能源坚守资金的最后一根稻草。


高中都学过唯物辩证法，其中有一条是事物发展是前进性和曲折性的统一。


前进性指的是新事物必将取代旧事物。


比如100多年前蒸汽机车取代马车，比如10多年前智能手机取代功能机甚至相机。


未来，机器人可能取代部分劳动力，XR可能替代手机。很多我们习以为常的事物会被新生事物取代。


上面是社会发展趋势方面的，把前进性放到股市中看，就是一个板块炒高后，被一个低位的新板块取代。尽管旧板块景气度很高，但因为交易过于拥挤，缺乏预期差，后进场的资金赚到的钱越来越少，那么愿意进场的资金也会减少，最后就形成场内资金的内卷。


曲折性指的是新事物成长壮大一般要经历艰难曲折的过程。


比如蒸汽机取代马车时，马匹的价格甚至一度大涨。现在新能源正在取代煤炭等旧能源，但煤炭的价格反而不断上涨。


这是因为供给逐渐收缩，而原有需求还在，由于成本、接受度等原因尚未被新事物取代。


俄乌战争造成短期供需的进一步失衡，加剧了旧能源价格的上涨。


如果把曲折性放在股市上，就会看到老龙头在新王未确立前不断反抽；一旦出现新板块分歧，资金就会回流过去市场共识的旧板块。


反复震荡，赚钱难度很大。


再来说下立讯，周四出了中报和三季报预告，三季度预计同比增长45%-74%。


这个增速，超市场预期，但和我之前自己算的差不多。


年初研究立讯的时候，我算下来就是今年100亿左右的盈利预期，到了三四月份受到YQ影响，立讯的盈利预期一度降到了85亿左右。现在给了三季度指引后，盈利预期又回到了100亿左右。


这样的增速一方面说明苹果的市场需求好于消费电子整体大盘，另一方面暗示着立讯在产业链的占比在提升，也就是它很可能抢了其他厂商的份额。


之前文章中我讲过立讯三大催化（链接：再谈谈立讯精密）：中报业绩、定增、MR。


 

如今中报业绩的利空已经落地，剩下的就是等定增和苹果MR发布了。

周五的高开低走我觉得挺好的，走得慢一些才能走得远，等大家都觉得好了，反而没什么机会了。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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立讯精密
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真知无价，用钱说话
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  • 无名小韭77380122
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    2022-08-28 14:10
    。。。，。，
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  • BZION
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    2022-08-29 08:06
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  • 致命韭菜
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    2022-08-28 15:25
    消费电子工业富联汇丰买了亏几十亿
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  • 不按套路来牌
    只看TA
    2022-08-28 13:54
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