在方向上,首先我们要保证逻辑正确,这是道;其次是技术,这是术。
预判美国年内还有两次加息,预计会还有125个基点,即75个基点,50个基点各一次。
1.俄乌冲突暂时没有停止的迹象,普京大帝还发出了新的征兵令和武器生产令。在这个逻辑下,下半年能源危机不会解除,尤其是进入冬季,取暖消耗煤炭,天热气可能会触发相比大宗商品价格继续上涨。
关注石油,天热气,煤炭板块
2.美国对俄罗斯的能源打击政策,尤其是石油限运,打乱了石油全球贸易的正常逻辑和运输路线。导致石油价格上涨,相关运输费用也是几何倍数的上涨,八月初超大型油轮(VLCC)现货市场平均日租仅有15667美元/天。但截至上周五(9月16日),VLCC日租金已经突破70000美元。
关注海运油轮板块 如招商轮船等
3.美国继续加息是确实的.人民币破7后,会随着美国加息继续贬值也是比较确定的(继续贬值到哪儿,不知道,但是不可能破8,国家肯定有干预)
在这个逻辑下,关注几个板块:
公司的海外业务占比比较重的,尤其是在美国业务占比比较重的上市公司;跨境电商公司,出口业务为主的;
4.如果A股继续萎靡不振,可以反其道而行之。这是历史经验。就去炒次新股和上半年炒过的龙头(高点回落40%左右)最近几天,A股就是这个炒作逻辑。
5.空仓躺平,或者满仓装死😊