【国金化工&新材料*陈屹团队】板块估值有所修复,建议关注自主可控方向
中旗股份、东材科技、万润股份、泰和新材
📊核心观点:本周市场持续向好,其中申万化工指数上涨6.86%,跑赢沪深300指数0.48%。标的表现方面,受益于信心的修复,大部分标的均有所表现。产品价格方面,本周产品价格呈现窄幅波动,需求端依然是影响产品价格的主要因素之一,往后看,需要重点观测需求端恢复的情况。投资方面,我们认为当前位置不少标的赔率较高,建议采取以时间换空间的策略。方向上,建议重点关注自主可控方向,比如:种子安全、中高端材料的进口替代。
本周大事件:
大事件一:两部门发布通知明确,原料用能不纳入能源消费总量控制。11月1日,国家发改委、国家统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》,《通知》对原料用能与燃料、动力用能进行科学区分,将作为生产非能源产品的原料、材料使用的能源消费不纳入能源消费总量控制,更为准确、科学反映能源利用实际。
大事件二:我国首个开放式千万吨级CCUS项目启动。11月4日,中国石化、壳牌、中国宝武和巴斯夫在上海签署合作谅解备忘录,四方将开展合作研究在华东地区共同启动我国首个开放式千万吨级CCUS(二氧化碳捕集、利用与封存)项目,CCUS具备大规模减排潜力,有望为华东地区现有产业实现脱碳,打造低碳产品供应链。