股市新趋势
韭菜司机
明天一定赚的公社达人
2023-05-05 09:13:35
指数强势修复后，下午有望开启个股和板块的修复行情，本周也就最适合潜伏的最好时机节点，千万别错过潜伏的机会 随着老美“加息25基点”靴子落地，对于A股来说就是“利空出尽”，所以今天指数层面上就是修复行情，权重股集体强势，就是为了拉台指数，那么随着权重股的集体走强，那么其它题材股自然会出现回落，毕竟现在依旧是存量资金的市场博弈。 随着PMI已经回落到荣枯线下，市场针对我们经济复苏依旧有担忧的，但是从政策上看，依旧是信心满满，毕竟前面几个月都是按照我们设想在复苏的，目前经历这样过程，都是正常现象。所以政策方向依旧是在经济复苏短板的位置进行调整和加强，所以5月份一些利空都集中落地，那么5月份将正式回归到正常板块轮动之中。 随着欧洲出台的AI草案，更加明确生产式AI要明确版权出处，要更加明确强调版权的重要性，这将为以后拥有版权的企业后期带来利润空间，这也跟我们自己思维不谋相和的，我们一直强调数据价值，数据交易，数据确权。未来数据才是我们重要推动力。目前看一季度业绩不错的传媒板块，在业绩和政策利好推动下，继续走出强势的表现，尤其以知识产权，知识付费这两个分支，是出现集体涨停潮，尤其出现连板的强势股表现，长江传媒，中信出版，世纪天鸿，中南传媒，中国科传，城市传媒，掌阅科技等，所以我一直强调说，未来拥有数据的企业就是最终的王者。 针对下跌板块看，经历周五数字经济和人工智能集体高潮后，今天进入分化，随着在消化五一假期这个关键时刻，权重股大幅走强背景下，个股和板块都出现分化加速情况，尤其是在CPO算力，信创，芯片半导体等等出现不同程度的回踩，但是目前趋势看，数字经济和人工智能经历集体调整20-30%空间后，面临着修复行情，这位置经历反复情况是非常正常的，尤其在未来5月份，数字经济板块和人工智能将是在业绩确定性方向走出强者恒强的走势。 第一，半导体设备端 第二季度将是芯片，半导体周期性一个拐点，随着外围制裁越来越多，将是加速我们针对芯片和半导体突破核心技术的发展国产替代的最好时机。随着设备端企业公布的第一季度业绩看，将有18家公司出现大幅增长，被誉为“18罗汉”。任何一次芯片半导体行情启动，首先就是设备端公司出现业绩的大幅增长，所以这就是启动一种信号。 第二，算力 算力在这轮已经算是明牌了，因为很多都已经懂得了，算力将是AI也好，还是数字经济也罢，绝对最直接受益的，往往都会被市场重视起来，所以前面算力涨幅往往都是最大的。 就是因为是明牌了，那么关注人也非常多，所以算力最近一点时间都出出现“大起大落”，这就更加说明市场在针对算力进行新一轮清洗，必须把浮动筹码都打压干净。 第三，业绩确定性 市场最终还是看业绩的落地情况的，业绩才是股价最好推动力。随着AI相关的出现很多趋势牛股，昆仑万维，万兴科技这些，可能还要出现更多这也走趋势行情的企业。 尤其哪些第一季度业绩增长最直接受益的企业，在AI的降本增益下，第二季度有望出现业绩的延续，所以5月份走出AI确定性业绩路线可能性是非常之大的。 总之，回调才是机会，追涨就不建议，市场永远都是在变化了，从看好到抛弃也就是一个过程而已，所以我还是要坚定自己核心逻辑，针对自己看好股票，才能最核心的。数字经济目前针对调整后的修复期，不可能一下就走出强修复行情，必须经历一定沉淀和反复，才会开启第二波大行情的。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
联特科技
S
蓝色光标
工分
0.39
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据