1、复盘

今日大幅回撤个股17个，大半来自工业母机板块。短线情绪昨日达到高潮，今日情绪回落在预期之内。早盘，高标盛通股份，卓翼科技的早盘下杀传导今日情绪较差。收盘连板率较低，导致今日涨停破板率29%（中）。

 

目前资金还是比较喜欢新方向：

上周四消息，周末发酵的工业母机，周一爆发；光伏的HJT、银浆得到资金认可是新逻辑叠加业绩主线的典型好题材；新出的钒电池（攀钢钒钛连板）跟碳基材料（银龙股份，新金路，德尔未来涨停）有资金参与。

 

1.1 新题材

以碳基材料为例：

 

 

 

德尔未来：以石墨烯研究院和子公司厦门烯成公司等为平台,覆盖产业链上游和下游;上游领域控股集团下有6000万吨石墨矿,占全国资源12%,设备方面烯成科技拥有气相沉积法石墨烯制备设备60%市场份额;19年4月与诺贝尔奖获得者组建合资公司,拓展石墨烯智能穿戴领域，有业绩支撑的正宗概念公司。

 

银龙股份：碳基研究院为公司持股比例51%的控股子公司，碳基研究院营业收入占公司营业收入比例为0.044%，净利润占公司净利润比例为0.091%，对公司生产经营不会产生重大影响，更多是偏题材炒作，未入龙虎榜条件。

 

1.2化工涨价题材

 

 

EVA与铜涨价，昨日已经反应，在今日表现出来。对应个股的东方盛虹，云南铜业封板。盘后龙虎榜机构正反馈。

 

2、明日计划（明日预期，更多临盘跟随）

08-24北上资金持续流入，主要流入光伏，周期（有色化工）为主。其中以东方盛虹的EVA（关联化工、光伏），云南铜业（铜涨价）为例，龙虎榜机构正反馈。证明化工涨价逻辑随着新能源需求的提升成为主要逻辑，支持化工涨价业绩增厚逻辑。

 

跟随涨价逻辑：

（1）甲酸涨价11%，关注龙头鲁西化工：2018年甲酸二期项目投产，公司甲酸合计产能高达40万吨/年，是国内市场绝对龙头，全球市场也处于领先位置。

叠加三氯蔗糖，甲酸的金禾实业：三氯蔗糖龙头。详见文章：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/5b173f63106a42339235cf6884c7c074

 

（2）镁涨价，关注龙头云海金属：已经形成了“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链，具备明显的成本优势，是镁合金龙头企业。

 

（3）有机硅DMC持续涨价，持续关注龙头合盛硅业

 

 

 

【中国铝业：上半年净利30.75亿元 同比增85倍】财联社8月24日电，中国铝业披露半年报，公司实现营收1207.35亿元，同比增长43.55%；净利润30.75亿元，同比增长8511%。同日公告，公司广西分公司、全资子公司中铝矿业及控股子公司遵义铝业分别通过协议方式以现金收购中国稀有稀土广西镓业分公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司的金属镓资产，交易对价3.9亿元。小财注：中国铝业此前公告，预计上半年净利同比增长约83倍。

 

【东方盛虹半年报：上半年净利润11.47亿元 同比增长1720%】财联社8月24日电，东方盛虹披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为156.91亿元，同比增长65.43%；归母净利润11.47亿元，同比增长1720.30%；基本每股收益0.24元。本期产能、销量增加以及产品销售单价上涨，其中化纤业务营业收入较上年同期增长41.49%。

 

【鹏欣资源：拟3亿元收购邦泰矿业56%股权 新增国内黄金矿种资产】财联社8月24日电，鹏欣资源公告，拟以3亿元收购邦泰矿业56%股权及其权益。截至2021年3月31日，邦泰矿业保有矿石量约180万吨，金金属量约13吨，锑金属量约2.4万吨。本次投资符合公司在有色金属产业的战略布局，新增国内黄金矿种资产实体。

【鹏欣资源半年报：上半年净利润6150万元 扭亏为盈】财联社8月24日电，鹏欣资源发布半年报，上半年营业收入48.77亿元，同比增长40.17%；净利润6150.02万元，上年同期净亏损3234.31万元，扭亏为盈；基本每股收益0.0278元。

 

【楚江新材半年报：上半年净利润2.58亿元 同比增长322%】财联社8月24日电，楚江新材发布半年报，上半年营业收入172.53亿元，同比增长83.66%；净利润2.58亿元，同比增长322.44%；基本每股收益0.194元。

【方大炭素半年报：上半年净利润5.02亿元 同比增长153%】财联社8月24日电，方大炭素发布半年报，上半年营业收入23.64亿元，同比增长44.57%；净利润5.02亿元，同比增长153.01%；基本每股收益0.1319元。报告期，大宗商品涨价，下游市场需求好转，公司石墨电极产品相比去年同期量价齐升。

 

【国泰君安：拟10亿元参设基金 关注中概股回归机会等领域】财联社8月24日电，国泰君安公告，全资子公司证裕投资拟初始认缴10亿元，参与投资赛领二期基金，并最终投向注册于开曼的开曼二期基金以开展具体的项目投资。该基金将加大对“一带一路”沿线国家尤其是欧洲和东南亚国家的关注，增加对中概股回归机会的关注。重点聚焦TMT、先进制造、医疗健康、新消费四大行业。