小记：

市场在经历了上半年的题材炒作，和近期的热点轮动后，逐步回归理性，这里的理性不是指波动小，而是指资金开始寻找一些中长线的方向布局，比如按照业绩来选股。这一点结论的印证，大家可以看看近期的成交排行榜，涨得好的，要么是资金新选择的汽车，要么是人工智能方向的CPO、算力，这几个方向都有个共同点，业绩预期非常强烈。接下来是7月6日晚间复盘，主要分为指数、短线和中长线：

一、指数周期：

指数周期预判正确，指数不能缩量，按照量价时空原则，缩量意味着新低，而在资金回归理性后，开始寻找业绩股的时候，市场将不再疯狂，故成交量递减是正常现象，同样成交递减带来的指数回踩也是预期之内的，现在需要观察的是，成交量何时企稳，指数则会企稳，以上是对指数周期的判断！

二、短线周期：

短线方向上，在这个节点，前面文章也提到过，要坚定方向，这个方向不指任何板块，而是指有业绩的方向，比如赛道的细分方向，Topcon、充电桩，比如AI的细分方向，CPO光模块、算力、存储芯片等。往后走，随着7月的推进，业绩披露会越来越多，个人认为两级分化会逐步加大。故在这个阶段，提前布局业绩方向，静待后面资金的抬轿，是非常好的策略之一，这点周四的盘面已经有体现，CPO、存储芯片和算力集体拉升。但因为热钱资金的观望，故AI方向也不会一蹴而就，大概率是趋势上行，所以机会较多，后续还可以继续挖掘前期提到的AI虚拟数字人、AI数据要素等前期提到过可能有业绩预期的方向，以上是对当前短线情绪周期的思考；

三、中长线方向：

中长线方向，业绩预期是重中之重，这里有个窍门，即寻找业绩预期的低位是一种方向，还有一种方法是首先公布中报，出现真实业绩增长的个股跟踪也是一种方法，建议积极跟踪，积极参与。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！