最近两日北上资金不断加仓A股,从昨日加仓的路径来看,主要是以保险、银行、消费为主,而从最近两个月的增持情况来看,9月之后,北上资金增配消费行业的资金规模达到近110亿,从增持的领域细分来看,医药生物和家用电器三季度整体受到外资偏好,呈现持续的净流入态势。从增持的具体标的来看,电力茅、牛奶茅、家电茅增持明显,而近两天保险茅以及银行茅被大幅增持。回到盘面,目前市场整体上来看,缺乏主线,没有大的风险,也没有表现出明显的趋势性机会,成交量开始明显萎缩,市场进入到存量资金博弈阶段。而板块上快速轮动,每天都有新的领涨板块出现,但是持续性都不够。没有大的主线行情,市场就很难聚集赚钱效应,就很难有趋势性机会,更多是短期内的波动机会。而从这一轮下跌之后的反弹盘面的表现来看,可以发现一下两个变化的点。1、市场上各种茅都是很优秀的标的,经过前期的大幅调整后,目前走势已出现阶段企稳信号,不管是北上资金也好,还是国内的公募基金,更多会重新去拥抱这些优质的核心资产。反馈到盘面上,只有基金的重仓股得到了机构和外资的加仓,而中小市值的个股得不到资金的青睐。叠加3季度的业绩尚未披露完成,以及年底资金偏向谨慎,当下的指数和个股开始形成背离,也就是表现稳定的往往都是权重。两者背离后市场通常会有两种走势,一是指数震荡或上涨,个股二八分化。二是指数下跌,个股普跌。但是无论哪一种,对于大部分股票而言,近一段时期的行情都不会有较好的表现。2、板块上机会上,消费,金融地产受到利空消息的影响却能马上就收复失地。可以判断消费、金融地产基本跌不下去了,特别是金融地产,已经迎来了反转。现在市场上让人头疼的是周期股,此前煤炭迎来大利空,也影响了石油、有色的发挥。煤炭板块的政策顶已经显现,但是政策顶不会是市场顶,所以这个板块之后机会还是有的。不过短期内依旧需要回避。那么下周一会怎么走?我依旧认为还会是个打瞌睡的行情,也就是弱势震荡,二八分化的行情。因为目前A股的大趋势,大环境,整个行情的特征就是区间震荡,弱势盘整,短期在没有重大利好利空的前提条件之下,很难改变这种局面。从中证500指数走势的技术面的分析来看,这一轮的反弹已经触及到短期压力,需要二次回踩前底,以确认前底的有效性。但从中证500指数周线上来看,顶背离形态明显,那么预计以中证500指数为代表的中小市值个股将会迎来中期级别的调整。而从上证50指数上来看,指数还有上涨的空间,这也就意味着近期主要做大市值的龙头个股会更加舒服一点
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