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聊聊我对穿越股的理解
沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2024-09-18 10:08:34 福建省

聊聊我对“穿越股”的看法,正好很多人在问天茂/保变会不会穿越周期,打出更高的高度。


首先,对于整个情绪周期来说,最主要的两段分别为主升or退潮期,前者是赚钱效应不断扩大和递进的过程,后者则是亏钱效应不断扩大,这个很好理解。


 


那么在整个大周期之下,其实会有很多的小的主升or退潮周期作为衔接贯穿,比如你以为的主升周期是这样的。


 


实际上他可能是这样的。


 


也可能是这样的。


 


甚至是更复杂的,退潮期同理。


所以一轮周期会如何演绎,我们在事中只能通过以往的经验去辅助判断每个细节的节奏点,但是具体是什么样的路径、形式、结果,真正只有事后复盘才能看清楚。


......


那么回到现阶段的市场,之前我们在月初的文章,聊过,市场在大众交通之后,几乎每个窗口期都会提供足够强势的机会点,比如:


第一周(8/5-8/9),当时炒作的是中公教育、航天科技、永辉超市等容量补涨,以及香雪制药20cm的超预期。

第二周(8/12-8/16),博士眼镜、星星科技、清研环境,各种20cm以及相关热点不断高潮。

第三周(8/19-8/23),前半段华谊兄弟带动黑神话悟空,后半段华为海思突出重围。

第四周(8/26-8/30),消费电子接力华为,周五高潮,深圳华强继续走强。



以上可以对应到这张图。


 


是不是更加直观了?


一阶段的主升周期,是大众交通带来的赚钱效应,随着大众交通见到短期高点后,迎来了第一次阶段退潮,随后博士眼镜带动20cm情绪反弹,之后产生了二次退潮。


但是在这个期间,大众交通在高位横盘,并没有走A,所以在二次退潮结束后,作为同样具有容量代表性的深圳华强,再一次把主板推到了一个新的高度。


这个时候,我们不仅看到了深圳华强完成了10+6b的高度,也看到了大众交通以超乎想象的一字形式再次创出新高。


站在事后的角度,深圳华强之所以能成功穿越,从我理解来说,其中具备了几个关键要素:


1)华强启动于博士眼镜的后期,也就是那波20cm退潮,他还在低位

2)全市场的核心股,大众交通在这个期间横住了,事后来看潜在证明了情绪的主升段可能并未彻底结束;

3)华强中期分歧阶段,情绪or板块(华为/消电)提供了很大的助推力


从成功的案例借鉴,让我们回看目前的天茂、保变、海南海药,三者是否具有这样的潜在可能性呢?


首先,大众交通、深圳华强、科森科技以及很多中后排品种,全部走A了,这一轮跌幅可以说超出了所有人的预期,尤其是大众交通,从最高点到现在,5天时间接近腰斩。


也就是说,这一轮高位品种的亏钱效应,堪比年初上海一战,妻离子散,远比8/6首次的退潮效应要大很多,同时期的中位股是这么走的。


 


 


其次,从上一条对比可以看出,高位股情绪极为割裂,连续跌停的大有人在,但是中位股,保变、天茂强行试图走穿越,低位海南海药也是硬顶一字,卡节前的最高标。


这种情绪是良性的嘛?我认为不是。当然不可能否认,锅盖/重组是具备主流题材的基础,足够高的想象空间,足够多的消息催化,主要的问题,是节奏和情绪的问题(如果题材要继续走下去,最好换一批票)


不然也不会出现抢跑行为了。


 


抢跑的人觉得,卡高标情绪太过一致,而高位继续崩盘,意味着节后不确定性因素很大,趁着流动性充裕卖在高点。


继续顶的人觉得,节前最高标+重组,大概能有溢价。


......


从我的角度,可以继续站在情绪周期的划定,以第一张图为例,深圳华强能够穿越,能够打出赚钱效应,最底层的是基于主升周期。


保变/天茂/海南,在退潮周期之下已是既定的事实,情绪扭曲到某种程度,这种穿越的几率会有多大?


 

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保变电气
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天茂集团
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海南海药
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深圳华强
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张江高科
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真知无价,用钱说话
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