整个假期，各个社交平台都很热闹，很多人很焦虑（包括我自己），原因各不相同，有些是仓位不够，有些是满仓没跑赢指数（确实踏空比套牢难受哈哈）。

现阶段，还是应该降智，在大量资金源源不断进来的情况下，超市理论盛行，业绩好的不如折扣厉害的，不管质量好坏甚至过期的也有人要。大家都急着怼超跌的30、20厘米。

我自己的思考

一、主要观察的几个指标：1、融资融券量，暂时还在低位，但是现在场外贷款的利率很低，而且银行都不风控，所以这部分资金可能已经进来了。稍微有点资质的贷个50W左右没问题。2、公募基金的仓位以及新公募基金发行募集的情况。3、银证转账的情况。

二、主线思考： 1、券商、互金、保险：目前来看10倍的标杆都还没出现，有机会回调的话还是可以上车。大家都说券商搭台，但是牛一他们就是主角。2、科技（华为）、半导体芯片、AI（AI+医疗）：港股周五地产已经不行了，转向半导体了，这个我觉得会成为这轮的主线。3、消费、医药：消费我觉得依旧不算低估，但是大资金还是比较喜欢，医药的话PB处在历史低位，还是可以参与。