【广发机械】本周细分领域变化-韭研公社

异动

关注

社群

产业库

时间轴

公社AI

登录注册

【广发机械】本周细分领域变化

小蜜蜂

2024-10-13 21:30:49 山西省

1.#宏观：财政政策迎来转向。主要涉及4个方面：加大力度支持地方政府化债，运用专项债等推动地产止跌企稳，发行特别国债支持国有商业银行补充核心一级资本，保基层、保基本民生、保就业等。虽未提及具体的规模，但充分展示财政刺激的意愿和能力。

2.#工程机械。9月份挖机总销量yoy+11%，其中内销7610台，yoy+21.5%，出口8221台，yoy+2.5%。从结构看，中大挖增速较快，9月份恒立大挖油缸、泵、阀产量增速均在50%以上；10月份大挖液压件排产依然保持50%左右的高速增长。柳工预计24Q3实现归母3.2-3.6亿元，增长50%-70%。

3.#人形机器人。特斯拉We Robot发布会现场展示了人形机器人第二代，硬件成熟度超预期。Gen2在现场的人群中行走、打招呼、舞台上跳舞等，并展示出了倒水、拿礼物、猜拳等多组动作。行走动作是AI运行，其他动作预计为人工远程操控。马斯克预测远期价格2-3万美元。

4.#船舶。1-9月我国造船完工、新接、手持订单量分别同比增长18.2%/51.9%/44.3%。1-9月全球新船订单金额同比增长60%，表现非常亮眼。新船价格指数上涨至189.96，同比增速8.3%，仅次于2008年8-9月，创新高在即。

5.#BC。隆基发布HPBC2.0技术平台及全新一代分布式组件产品，最高量产功率达670W，量产组件效率达24.8%，电池量产效率超过26.6%，25Q1有20GW HPBC二代产能投放，25年底将达到70GW，26年底国内电池基地计划全部迁移至BC产品。帝尔激光作为L客户BC激光设备唯一供应商，受益明显。

机械行业顺周期属性较强，考虑到近期政策端力度明显加大，推荐两条线索：一是股价在低位且有变化的方向，人形机器人、通用装备、半导体设备等板块。二是基本面已经出现改善迹象的领域，如上游资源品+出口链条、工程机械、农机。

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

中信证券

工分