茅台涨停的原因竟是...
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-28 01:32:10
消费板块大反攻，短期受一系列事件催化：1）海天味业涨价带动调味品板块情绪上升上周四，产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移，市场预期厨邦酱油，千禾味业有望跟随涨价，因此上周五调味品板块涨停2）泸州老窖周末发布股权激励，带动白酒情绪上升周末泸州老窖发布了股权激励，激励对象为董监高在内的不超过521人，对白酒板块的情绪也带来了正面的催化3）贵州茅台董事长首次亮相形象正面贵州茅台董事长在股东大会上首次亮相，多次提及“市场化”、“改革”等词句，使得市场产生新任董事长或带领贵州茅台由封闭走向改革和开放的部分预期4）市场即将进入10月三季报窗口期，白酒业绩增速虽然不高但是依然稳健国庆后市场将进入3季报窗口期，高端白酒茅五泸业绩增速不高，但是确定性强并稳健，次高端汾鬼舍依然有望维持50%+的业绩增速，不排除市场对此进行提前布局5）公募基金进入3季报统计期，持仓的前十大标的将会公开披露，部分基金经理或出于“面子工程”，将前期偏移投资的仓位重新回补回消费，资金回流推高了白酒的短期行情。一个月前：图片需要注意的是，行情为短期催化共振，行业基本面景气度依然没出现大的反转。--------------------------------央行货币政策委员会召开三季度例会，对地产表述为：维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益，前次表述未提及地产【按揭有望额度宽松】上半年以来的按揭管控，对刚需购房者造成了较大困扰，按揭迟迟不到位造成很多购房者被迫支付违约金，今日政策表述中“维护住房消费者的合法权益”，结合上周各媒体吹风，四季度按揭贷款监管有望出现边际宽松。实际上，近期已有部分地区银行出现按揭放款加速的情况，但只是银行的自发行为，现在政策表述转向后，按揭额度有望加速宽松。【政策表述转向，板块上涨迎来催化剂】今日央行的表述，虽然重点在“维护住房消费者的合法权益”，但按揭的加速仍然有利于开发商加速回款，对资金极度紧张的地产公司可谓雪中送炭；同时上半年异常严厉的地产金融政策，一度造成了地产行业危机频发，眼下严调控也有望让位于“维护房地产市场的健康发展”。这均对地产行业形成实质性利好，板块上涨迎来催化剂。【上下游板块亦迎来利好】“维护住房消费者的合法权益”，也包含对已经预付房款的购房者能够按期交房入住的支持，表明政策仍然将“保民生，保交付”放在首位，地产产业链的潜在担忧也将解除。【政策转向+利润率提升，板块望迎戴维斯双击】地产金融政策的转向，带来的资金面的边际宽松，配合二批集中供地项目利润率的提升。
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