一,对市场的看法
上证放量,深圳缩量,市场不是没有钱也不是缺关注度,缺少有节奏的共识。
今日有色化工共振下跌,算是节奏一致了。隔夜美股走势,明天两个板块继续共振下跌的概率加大。
低位的板块,近一段时间都走得比较稳,买入的盈亏比很划算,之前一直集中在航空,酒店,旅游等小板块,今日终于迎来地产的整体爆发。
在高位化工有色连续出现亏钱效应的情况下,低位板块出现赚钱效应。实际上,化工和有色都是从相对的一个低位快速爆发上涨的,短时间板块的涨幅都超过了20%。从这个角度来说,市场还是只认可低位逻辑。有的公众号早前很多就已经总结出低价,小盘,超跌三个属性,太后知后觉。
地产板块是否具有持续性不好说,个人认为,是很有可能超预期的,为什么?估值是个伪命题,哪里能够成为流动性的出口,有赚钱效应即可。
地产是否可以超预期表现,个人观察三个标的:荣安地产,嘉凯城和华侨城。
包括航空,前段时间筑底回升动作反映的是年度行业复苏逻辑,昨天有小幅调整,但节后客流运量的超预期还没有体现。
从这个逻辑出发,很多板块都可以纳入观察,第一时间上车。
二,周五策略
2月结束,3月开始。今天预期高位继续退潮,低位继续发酵,地产或有超预期表现。另外,可关注水泥,工程,设计,煤炭,中字头板块,或有超预期表现。新股也可以看看。
元宵快乐,祝好~