异动
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12.04 文似看山不喜平,轮动也一样
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-12-04 22:26:19
一、

轮动行情,节奏最重要

什么是节奏?

简单来说,就是你想想,你买的票,明天有没有人抢着来接。你自己明天会不会还想继续买。

这里更深入一些,一些逻辑,为什么别人明天会来接,主要有几个方面:

比如今天板块大爆。明天来人接前排

比如晚上逻辑发酵。明天来人(如)

比如预期有继续发酵的可能。比如疫情线的各种炒作,药的开发进度,疫情的进展情况。(具体例子比如每周五都有人博弈周末发酵疫情)

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举个反例:

比如像光储,汽车,都是第一天猛涨,第二天龙头给点溢价,之后就没反应了。就在于没什么预期了,就是普通反弹,没有想象力。

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文似看山不喜平,股就跟文艺作品一样,都喜欢超预期,惊喜。 一眼望到头的东西,天然不吃香。



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二、主流板块

周末没发酵什么大事,主要还是疫情方向的。

上周说了一周的,复苏+冲击。

周末更多的是发酵冲击,随着越来越松,开始有越多人褪去了解封的喜悦,开始担忧起来冲击。



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下面把几个板块挨个梳理一下:

1、抗原

周末研究了下美国的政策,目前

to b方面,主要是军dui,一些政府机构会有集中的抗原检测需求。

to c方面。比如小孩节假日返校之后,学校会要求抗原。个人防护方面,也会在药店买抗原自测。

美国目前整体需求下降了,但是需求仍旧在,不像一些人想的,美国彻底不care新冠了。

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国内方向,目前最核心的问题没有出未来具体的政策:

①是取代核酸,以后自己在家自测完上传结果+重要场合抗原快检。

②还是以后彻底不看核酸抗原等等,生病了就自己吃药,重症上医院,以后只统计重症。

两种模式对应的抗原逻辑是天差地别的。

目前抗原还是处于个人防护,个人健康管理阶段。还不清楚未来的走向。

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对于炒作来说,目前还是没什么影响。

有预期就可以炒作。


2、药

①特效药

目前这里市场兴趣不是很大,主要原因:

第一,目前A股没有太好的标的,几个特效药都还在临床阶段,离生产还有一段距离。

第二,目前占比最大的无症状喝点中药,或者休息几天就自愈了。

第三,而且平时也没什么催化。经常可以在新闻上看到 莲花清瘟抢光了,哪个中药又证明有效之类的新闻

但是关于特效药的社会新闻,很少很少很少,包括像阿兹夫定这种已经获批的,也很少看到相关的新闻。

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总之,这方面不是很好参与,而且标的也比较少,就众生药业,前沿生物这几个。预期目前打的很满很满。

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②中药+感冒药

正常博弈阶段。新东西就是贵州百灵周末热度比较高。

周末有个新闻,放开药店购买感冒药,利好药店和感冒药。(隐含了,不舒服就自己买药,做好自己健康第一管理人的意思)

全国多地药店执行新规:购药不查核酸,不再实名登记

北京市市场监管局发布消息,为方便百姓购药,满足百姓日常用药需求,畅通购药渠道,北京市市场监管局调整“四类药品”有关购买措施,自12月3日起,市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息。


3、复苏(消费)

海底捞+海伦斯是龙头

复苏这里最受益,最需要修复信心的还是线下消费场景,比如餐饮等等。

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你说像A股炒的牛奶,饼干之类的,疫情不论是对业绩还是信心有什么影响吗?

我是觉得没什么影响,小明以前每天喝牛奶,三年疫情就不喝了?

要炒也没啥问题,A股本身也没什么比较好的线下餐饮股,

+年末了,各种机构会惯例拉一拉今年超跌的板块,提升一下净值。

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如果让我搞消费,我会直接搞海底捞+海伦斯。目前持有海伦斯。


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4、新技术

暂时目前没有新的逻辑,新的东西。


5、数据确权

XX网(敏感词)如果封单小于8y,数据确切方向我会考虑落袋为安。


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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2022-12-05 16:33
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    于2022-12-05 16:35:45更新
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  • 只看TA
    2022-12-05 00:26
    团长大哥,周一有什么方向没,给个提醒。我这个方向去找点票
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    于2022-12-05 01:18:42更新
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  • 只看TA
    2022-12-05 21:41
    为什么明年反弹
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    于2022-12-05 21:49:32更新
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  • 黑白马
    躺平的剁手专业户
    只看TA
    2022-12-05 21:13
    感谢团长分享
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  • 只看TA
    2022-12-05 21:01
    在哪说的啊
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  • 只看TA
    2022-12-05 17:57
    谢谢
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    只看TA
    2022-12-05 17:43
    今天佳华科技,光伏等等都是开盘就出了。最近都是一日游,没什么意思
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2022-12-05 16:34
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  • 只看TA
    2022-12-05 15:39
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-12-05 15:33
    比卷心菜还卷。
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