轮动行情,节奏最重要
什么是节奏?
简单来说,就是你想想,你买的票,明天有没有人抢着来接。你自己明天会不会还想继续买。
这里更深入一些,一些逻辑,为什么别人明天会来接,主要有几个方面:
比如今天板块大爆。明天来人接前排
比如晚上逻辑发酵。明天来人(如)
比如预期有继续发酵的可能。比如疫情线的各种炒作,药的开发进度,疫情的进展情况。(具体例子比如每周五都有人博弈周末发酵疫情)
------------------------
举个反例:
比如像光储,汽车,都是第一天猛涨,第二天龙头给点溢价,之后就没反应了。就在于没什么预期了,就是普通反弹,没有想象力。
---------------
文似看山不喜平,股就跟文艺作品一样,都喜欢超预期,惊喜。 一眼望到头的东西,天然不吃香。
-----------------
二、主流板块
周末没发酵什么大事,主要还是疫情方向的。
上周说了一周的,复苏+冲击。
周末更多的是发酵冲击,随着越来越松,开始有越多人褪去了解封的喜悦,开始担忧起来冲击。
------------------
下面把几个板块挨个梳理一下:
1、抗原
周末研究了下美国的政策,目前
to b方面,主要是军dui,一些政府机构会有集中的抗原检测需求。
to c方面。比如小孩节假日返校之后,学校会要求抗原。个人防护方面,也会在药店买抗原自测。
美国目前整体需求下降了,但是需求仍旧在,不像一些人想的,美国彻底不care新冠了。
-------------------------------
国内方向,目前最核心的问题没有出未来具体的政策:
①是取代核酸,以后自己在家自测完上传结果+重要场合抗原快检。
②还是以后彻底不看核酸抗原等等,生病了就自己吃药,重症上医院,以后只统计重症。
两种模式对应的抗原逻辑是天差地别的。
目前抗原还是处于个人防护,个人健康管理阶段。还不清楚未来的走向。
---------------------
对于炒作来说,目前还是没什么影响。
有预期就可以炒作。
2、药
①特效药
目前这里市场兴趣不是很大,主要原因:
第一,目前A股没有太好的标的,几个特效药都还在临床阶段,离生产还有一段距离。
第二,目前占比最大的无症状喝点中药,或者休息几天就自愈了。
第三,而且平时也没什么催化。经常可以在新闻上看到 莲花清瘟抢光了,哪个中药又证明有效之类的新闻
但是关于特效药的社会新闻,很少很少很少,包括像阿兹夫定这种已经获批的,也很少看到相关的新闻。
----------------------
总之,这方面不是很好参与,而且标的也比较少,就众生药业,前沿生物这几个。预期目前打的很满很满。
-----------------------
②中药+感冒药
正常博弈阶段。新东西就是贵州百灵周末热度比较高。
周末有个新闻,放开药店购买感冒药,利好药店和感冒药。(隐含了,不舒服就自己买药,做好自己健康第一管理人的意思)
全国多地药店执行新规:购药不查核酸,不再实名登记
北京市市场监管局发布消息,为方便百姓购药,满足百姓日常用药需求,畅通购药渠道,北京市市场监管局调整“四类药品”有关购买措施,自12月3日起,市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息。
3、复苏(消费)
海底捞+海伦斯是龙头
复苏这里最受益,最需要修复信心的还是线下消费场景,比如餐饮等等。
-----------------
你说像A股炒的牛奶,饼干之类的,疫情不论是对业绩还是信心有什么影响吗?
我是觉得没什么影响,小明以前每天喝牛奶,三年疫情就不喝了?
要炒也没啥问题,A股本身也没什么比较好的线下餐饮股,
+年末了,各种机构会惯例拉一拉今年超跌的板块,提升一下净值。
------------
如果让我搞消费,我会直接搞海底捞+海伦斯。目前持有海伦斯。
-----------
4、新技术
暂时目前没有新的逻辑,新的东西。
5、数据确权
XX网(敏感词)如果封单小于8y,数据确切方向我会考虑落袋为安。