美股的分歧继续。继前一天道琼斯平盘纳斯达克反弹之后,昨天道琼斯创新高,纳斯达克滞涨,呈相背走向,显示市场资金在形势尚不明朗的情况下选择高抛低吸的策略。
顺周期仍将占据主流。终端消费的复苏,仍需要时间。短时间内,美股顺周期将继续在分歧中上行,纳斯达克或维持震荡行情。
回到A股市场,输入性通胀预期抬头,上游顺周期行业高度景气,终端价格上行乏力,消费端的品种续创短期新低。
钢铁,化工,煤炭,纸业,水泥等景气继续,下游的复苏显然跟不上上游的景气度,中游产业将受到压制。
近期经济形势中的亮点,来源于出口超预期增加,服装玩具等,港口,物流,跨境电商受益。
盘面热点乏善可陈,唯一具有持续热度的碳中和,变成电力板块的行情(或由于前期炒作过热后的筹码沉淀良好,或由于经济继续复苏对电力需求的预期增加)。资金的超短进攻路径,仍然围绕超跌,高辨识度,次新,20cm来展开。纺织服装行业,具有上述三个特性的聚杰微纤走出来,分歧中仍有上升高度。
短线市场超跌,一旦行情回暖。先带情绪人气,再看逻辑。关注今日20cm次新首板,理论上应该大肉。