投资核心逻辑:主线板块+中报预增+重要事件(以下含标的仅为示例)
中报预增
新增资产类(广汇物流等); 低基数类;公允变动类(持股公司二季度涨幅前列);大环境同比向好(如上海板块,2022整体Q2较差)等等,注重积累,作为长线持股选择;
核心主线
AI:网络安全/数据要素/数据库/AI+应用(电力/医药/医疗/工业/机器人/设计等等行业)/光模块或数据中心扩散如液冷/光模块基座等(PS:AI还没炒到并购跨界AI系列)
事件
五月:新ST/中亚五国(陕西/新疆)/中水渔业重组等
六/七月:大运会/上海自贸区/高温概念/水利/杭州亚运会/业绩预增/敏声投产等
核心新ST
绝对估值(现金流较优/长期下跌)
绝对资质(细分领域)
细分领域如阿科力(光学材料)等等
退市类个股风险偏高,不熟悉者慎重投资,紧随市场主线;