参加了两天的策略会,一个直观感受是要继续拥抱AI,拥抱AIGC。今年的AI行情是资本市场第一次赶不上产业发展,像新能源资本市场可以提前一年甚至两年就判断出行业趋势,先炒一波预期,等到真投产后再根据业绩兑现度做右侧交易。
而AI则是一天一变,每天都有催化。上个月看起来还不可实现的应用,也许这个月因为一个小AI产品的出现,一下子就过了奇点。每天靠自己刷国内外新闻已经不够了,有靠谱的小伙伴一起盯着行业动态,互通有无才可能赶上产业发展浪潮。
比如今天下午陪伴式应用Trumate单月下载量破4万,股价一下子反弹了16个点。如果没人提醒,或者没第一时间看到消息的话,就会错过这波反弹。
这一次的AI浪潮不同于iphone,iphone时代是先有硬件后有软件,这一次则是先有应用后面才会有硬件落地。5、6月会有不少新的产品落地,下半年新产品会更多。
AI,让小企业第一次能和大企业站在同一起跑线上,前期先共同做大蛋糕,后面才是考虑竞争。企业的核心竞争力,不再是有多少程序员、多少销售,而是能不能拥有创造力的产品,和用户产生粘性、占领用户心智。
这里应用>算力>大模型,大模型有点价值毁灭的味道,后面更多是看各个企业的垂直模型做得如何,以及能不能有足够大的应用场景。
中特估之前也讲过,和指数关系比较大,连续调整两天是好事。中特估更像是17年的那种趋势走势,连续大涨不现实,进二退一比较好。目前炒的央企比较多,更多受到一带一路刺激。后面如果有新催化的话,可以看看有没有新标的出来。
实在看不出买什么中特估,参与保险也是不错的选择,保险本质上是一揽子国央企的ETF,可以左脚踩右脚,只要国央企股价上涨,那保险股也会涨的。而且保险股可选个股不多,很容易就能选出市场喜欢的标的。
赛道反弹,主要是两个消息。一个是PP膜试产成功,给一家复合铜箔公司续命了。不过已经涨了8天,再大涨的概率不大。另一个则是客车,讲的是出海的逻辑。今天一涨,晚上一发酵,估计全市场又都知道逻辑,没有预期差了。