小记:
市场在6月下旬主线AI人工智能退潮后,一直在做轮动,轮动的结果之前文章也分析过,就是活跃资金越来越少,因为轮动的行情会让更多人套牢,所以成交缩量也是情理之中,比如上周五的行情,两市成交再一次缩量到8000亿以下。而盘面上,也没有太多持续性的热点,在这个时点,市场需要新的方向来承接资金。而在可以炒作的方向上,AI方面有业绩的是CPO、算力、存储芯片等,但阵容庞大,只能走趋势,非AI方向的汽车、电力以及小金属,这里面电力的情绪化刺激最强烈,毕竟已经连续好几天的高温,但除了高温貌似没有更多催化的信息,小金属也是,讲战略储备,不太新鲜了,故当前阶段若没有新热点或者资金找不到更好的去处,应该会在AI和非AI方向循环轮动。接下来是7月9日晚间复盘,主要分为指数、短线和中长线:
一、指数周期:
指数周期预判正确,指数不能缩量,缩量必有新低,很明显上周下半周持续缩量,故指数持续创新低,那么对于本周来说,重点依然是关注成交量的变化,至于消息上,美国财长来了,也没有太多消息出来,现在中美两国的关系也不会在这种级别的访问上出现太多变化。所以A股还得靠自己,即赚钱效应和成交量,目前是最难的时刻之一,只要指数和成交能稳住,后面依然有突破的机会,以上是对指数周期的判断!
二、短线周期:
短线方向上,市场反复轮动,但已经没有太多新方向,市场继续新的热点承载资金。对于存量的热点板块,上面也分析了,AI的业绩方向,CPO、算力和存储芯片,CPO周末有消息,800G继续加单,趋势上行无疑,算力在横盘,存储芯片主要看HBM方向,有价格有需求,非AI方向,电力最猛,但持续性堪忧,小金属和汽车明显是轮动,农业也是气候变化逻辑衍生出来的。总体来说,目前市场没有持续性较强的热点,这种氛围下,我依然坚持业绩为王的逻辑,继续看多有业绩的方向,比如AI,比如赛道方向的Topcon和充电桩等,以上是对当前短线情绪周期的思考;
三、中长线方向:
中长线方向,本周有业绩强制披露节点,有惊喜,但更多的是惊吓,时点是7月14日之前,所以本周重点关注已经出了业绩的个股,以及业绩预期比较强烈的AI方向,至于其他方向,可以等7月14日节点后再考虑。
特别提示:以上信息仅供参考,不代表投资建议,不存在荐股!投资有风险,入市需谨慎!