一、异动点评
1、万亿,创记录!
创业板首家万亿市值公司诞生,宁德时代早盘一度涨近5%,市值首次突破一万亿元。
行业层面有两个利好,之前都说过了,宁德时代给了天赐材料一个大单,超过供应商日常供货数据一倍,另外,美国也要开始加大新能源车补贴力度了,现在那边新能源车的渗透率远低于欧洲、中国。
宁德时代必然也是一个抱团股,行业确定性比较强,一波上了新高,其他的抱团股很多还在半山腰,包括像茅台、五粮液这些。
至于这些核心资产后面能不能也搞上去,要看公募的粮草是不是充裕了。
有一组数据,4月和5月,主动权益基金的周均发行规模只有100亿出头,而从6月到现在的排期看,周均大概也只有331亿,这个数据还是偏低的。
而且年初发的那波基金,现在净值刚好差不多回1,也就是基民回本,要看这批基民会不会选择赎回,大概3000亿的量。
2、疫情又严峻了
早盘医药板块整体走强,全球疫情又开始严峻起来,连国内也出现一些零星病例。
自5月21日至5月30日14时,广州累计报告新冠肺炎确诊病例5例,无症状感染者21例,均为传播速度极快的印度发现的变异株。
印度养出来的三重变异毒株声名在外,最近又在非洲发现了一种19重变异毒株,而这种毒株已经倾入欧洲。
还有在越南发现的变异毒株,它是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体。
最新消息是美洲杯也不在阿根廷办了。
现在来看,欧美实现群体免疫以后,是否挡得住变异毒株,还是个未知数,毕竟非洲、印度这种地方养蛊速度很快,随时都可能给咱们一个惊吓。
对盘面的影响,疫苗是确定性受益的,中报应该都比较好看,民航机场、旅游酒店这种原本逆境反转的逻辑,可能要延后了,今天早盘跌的也比较多。
二、大盘分析
两市早盘高位震荡,创业板比较强,盘面上,医药、锂电等板块表现活跃,民航机场、旅游酒店调整,金融股熄火,午后继续关注两市运行状态。
3600点之上,大盘分歧加大。
三、热点预判
1、周末机构聊的比较多的还是汇率,关于人民币升值预期,现在整体风向是在给降温的。
对市场来讲,人民币短线升值、资本流入是利好,在17年之后的四轮人民币升值区间内,指数都是往上走的。
期间整体表现比较好的是消费和医药,另外金融股也是受益的,消费和医药是外资比较喜欢的品种,而金融股相对就是一个低位的逻辑。
但,咱们还是要明确一点,这波人民币升值主要原因是美元太弱,同期欧元、英镑这些兑美元升值更多,美元弱是因为货币超发,美联储一直维持鸽派。
如果下半年美联储转鸽,美元可能也会反转,到时候人民币可能也会反向走一下。