一、市场或迎震荡期
昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。
并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。
结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。
二、借震荡,布局科创
但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,震荡期的意义,不在于短期涨跌,在于立足中期的结构调整。
立足中期,在这个震荡窗口,我们建议从券商和权重等传统行业,逐步优化至科创板,以TMT和医药为代表行业,以国产算力和AI应用为引领主线的方向。
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