深挖逻辑,锁定方向;
中线跟踪,反复操作;
猛戳关注,有酒有肉。
沪指涨0.60%,创业板涨1.64%,两市止跌回升。沪指两连阴后缩量修复;创业板阳包阴。沪指缩量止跌,上周五阴线仍需1-2日消化确认震荡结构,创业板则维持8月中旬形成的上涨结构,本周有望修复上周四上影线高点。指数探底回升,高位板块有望在上半周结束调整,本周市场将迎来短线炒作窗口期,积极做多,仓位可推升至6-7成。
5月末,团队于(挖一煤炭/电解铝龙头)一文挖掘了低位煤炭/电解铝龙头,并于8月8号确认二次买点,9号(煤炭/锂电池铝箔龙头买入大涨)两次入场操作,今日团队卖出8月初二进宫以来尾仓,整体收益(17%左右)超出团队预期,尽管团队今日清仓卖出,但团队认为上游资源品方向依然值得关注。
今晚团队挖一风电/绿色电力龙头,海上风电桩基、塔筒技术领先,产品涵盖2MW至5MW 等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW、10MW、12MW以上等大功率等级产品,2021年风电塔筒和桩基共计占营收近100%,其中风塔占比35.9%,桩基占比63.4%。
公司及主要生产基地地处沿海地区,主要竞争优势体现在海上风电市场,海上风电产品竞 争能力较强,市场占有率较高,2019 年公司桩基市占率为23.03%,据测算,2020 年市占率提升至28.15%,具有较强的市场竞争优势。2021 年达到 9923 元/吨,远高于竞争对手。
同时,2022年6月全资收购海恒如东,海恒如东已参股6个海上风电项 目,且均在2021年底前完成全容量并网发电;2022 年4月公司与中天科技全资子公司中天海洋工程合资成立立洋海洋,投资建设海上风电施工船、海上运维系 统等。未来,海力风电将加快风电装备制造、新能源开发、风电运维三大产业板块发展进程,建成全产业链海上风电系统,致力于成为全球海洋工程高端装备制造企业。
业绩方面上游原材料价格松动,公司盈利能力迎来修复。我国自2020年起中厚板钢材价格逐渐上涨,2021年以来价格大幅上涨,2021年上半年最高价格高达6600元/吨,2021年下半年以来价格开始下降,尤其是2022年4月底以来价格持续下降,由5300元/吨下降至4300元/吨左右,近3个月下降幅度达19%。百川盈孚预测,2022年下半年中厚 板价格基本维持在4500元/吨左右的低价水平,公司将受益于原材料价格下降进 一步增厚利润。
近期市场炒作缺电,绿电运营商也因此受益,推升了标的炒作的概率。走势上,目前两日缩量调整,到达强弱分界线,那么判断是否上车的依据在于明天能否站稳转强,若明日继续往下调整,那么个股将回补缺口走弱,不具备短线操作的基础;若能够翻红转强,团队认为是具备创出阶段性新高的条件的,预期收益在10%左右。
(免责声明:个股仅作团队观察,不做投资建议!)
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