1、事件驱动:9月14日盘后讯,国常会决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,本次核准核电项目为今年第二次核准。
2、频繁募资,在建世界首位。自4月国常会宣布核准山东海阳等三个核电新建机组项目以来,国家队频繁募资。目前我国保持核准及在建核电机组20台以上的规模,稳居世界首位。未来我国核电机组有望达到140台,届时核电机组发电量将占据全国发电总量约4%至5%。
3、市场规模。官方数据显示,截至去年底,大陆在建和运行核电机组共71台,其中运行机组52台。机构此前预期25年我国核电在运装机将达7000万千瓦左右,在建装机接近4000万千瓦,在建核电机组数量世界排名第一,2035年核电在运在建总装机将达2亿千瓦左右。东北证券预测到25年我国核电行业市场空间有望超3000亿元。
4、铀供应下的能源安全。庞大核电装机下,我国核电也存在潜在的“粮食”安全问题,因为我国已探明的铀矿存在小、贫、散的特点,目前我国铀资源主要来源于:国内生产,海外市场采购,投资开发海外铀矿。如今天然铀市场供小于求的格局短期难改,现阶段天然铀现货价格在50美元左右,哈萨克斯坦目前是全球最大铀生产国,但替换俄罗斯的全部供应,可能需要额外供应1万吨,达到了哈方年产量的一半。自8月中旬以来,原料价格已上涨7%,许多市场参与者预计铀价格会进一步上涨,美国银行预计明年将达到每磅70美元。
5、相关公司:核电相关:中国核电(公司控股的漳州能源为核准项目的业主单位)、中国广核(9月8日陆丰5号机组开工建设,截至20年末,公司24台在运核电机组,占我国在运核电总装机容量的54.42%)、沃尔核材(核辐射改性新材料)、国机重装(为全球首座模块式高温气冷堆核电站提供蒸汽发生器等设备);
铀矿:万里石(哈萨克斯坦铀矿资产哈富矿业为第一大股东控制资产)、中广核矿业等。
(部分资料来自金投网、中国核电网)