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五一消息汇总

涅槃浴火

超短追板的散户

2021-05-05 21:41:03

五一小长假转眼就要结束了，不少投资者已经按捺不住心情，等着A股开盘了。一般来说，节假日后大概率都会迎来一波开门红，而节前一季报刚公布完毕，其中不少上市公司业绩暴增，这也大大增加了全球资本对中国经济和A股市场的信心，也为节后行情埋下伏笔。

五一期间，受印度疫情和耶伦谈及加息预期的影响，港股和美股震荡较大，铜、铝、螺纹钢等大宗商品价格指数持续走高，这一波通胀走得相当持久，节后A股的顺周期板块又有看头了。接下来我们看看节日期间都发生的大事以及其中暗藏的投资机会。

1. 读懂政治局会议，辩证看待一季度经济数据

点评：中共中央政治局4月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出“要辩证看待一季度经济数据”，21Q1环比增速为+0.6％，这是在20Q4增长6.5％、高于潜在增速水平基础上的继续向好,但具体来看，生产端恢复不够均衡，工业恢复速度快于服务业。二是需求端弱于生产端，出口超预期，但内需恢复较慢；三是大企业好于中小企业，中上游好于下游。

预计2021年经济增长8.5％左右，两年平均增速5.4％，接近当前5.5-6.0％的潜在增速，稳增长压力较小。预计全年经济增长状况围绕三条主线展开：

一是美欧等发达经济体夏季实现群体免疫后，产能利用率恢复正常，国内出口“补缺口”效应下降；二是国际大宗商品供给约束增强，价格上涨周期拉长，上游制造业受益明显；三是消费需求方面，短期边际消费在疫后报复性反弹驱动下较快提高，长期消费最终将取决于收入，对全年增速不宜有过高预期。

预计二季度在服务业和消费需求的加速修复带动下，GDP环比增速将较一季度的0.6％有较大幅度提升。

2. 印度疫情持续恶化，或进一步催化医药股行情

点评：五一期间，印度疫情再度升温，5月4日单日新增确诊病例超38万人次。印度疫情问题一直以来牵动人心，在疫情这件事情上，我们真的要好好感谢自己国家，我们国家一直在严防死守，采取“外防输入”的措施。

印度疫情的催化下，医药股迎来全面爆发，包括原料药公司如共同药业、美诺华、普洛药业、金达威等；新冠疫苗相关企业康泰生物、智飞生物、未名医药、复星医药等；制氧机、呼吸机相关公司如鱼跃医疗、迈瑞医疗、杭氧股份等。

3. 耶伦意外谈及加息引发美股巨震，事后耶伦澄清

点评：5月4日晚间，美国财长耶伦表示为防止经济过热，可能不得不提高利率。美股随之应声大跌，对于利率变动更为敏感的纳指跌幅接近3%。

需要说明的是，虽然耶伦讲话本意是在维护美国政府的经济刺激政策和市场驱动利率的现象，而并非“建议加息”，后续耶伦也表示低利率环境仍有可能延续一段时间，但仍需确保赤字可控。

近期美联储主席鲍威尔在谈及如何控制通胀时表示，提高利率会是主要的工具。如果后期美国提高利率抑制通胀，那么对通胀受益的顺周期板块或形成利空影响。所以投资者也无须过分担忧短期内美国政府会加息。

4. 五一消费数据大盘点：“补偿式”消费开启，“吃喝玩乐”股或成最大赢家

点评：五一长假什么最火？电影旅游当仁不让。从历年票房来看， 2018年和2019年的总票房在10亿-15亿的量级。截至2021年5月5日12时28分，2021年五一档总票房(含预售)超15.2715亿，创中国影史五一档期总票房新纪录。

其中，《你的婚礼》票房第一，《悬崖之上》和《秘密访客》紧随其后，梳理背后投资发行方，光线传媒参与发行《你的婚礼》、《悬崖之上》等；《悬崖之上》作为建党100周年献礼片，云集中国电影、英皇电影、上海电影等。

除了电影，出游数据亦是刷新历史峰值，飞猪机票、酒店、民宿、门票、租车预定出行量均大幅反超疫情前，从出游热门航线看，北京、上海、杭州、广州、深圳、成都、重庆、西安、厦门、三亚等目的地预订最热。

旅游相关公司：桂林旅游、西安旅游、云南旅游、众信旅游、宋城演艺等；酒店相关公司：锦江酒店、首旅酒店；航空相关公司：中国国航、东方航空、南方航空等。

5. 巴菲特股东大会精华要点总结

点评：五一期间，一年一度万众瞩目的巴菲特股东大会如期而至，九方智投再次作为中国地区第一财经直播版权方的独家冠名赞助商和全国投资者一起见证了这场直播盛宴。巴菲特在此次股东大会上说了什么呢？巴菲特之所以是股神，在资本界收获了巨额财富，正是他坚持着多年的投资理念不曾动摇。

1) 巴菲特仍认为最好的投资方式是买指数基金；

2) 未来在选择企业时，应当将通胀因素考虑在内；

3) 关于航空股，巴菲特表示目前还不会买回来；

4) 巴老认为美联储政策大大推动了经济复苏；

5) 巴老为去年减持苹果公司的股票感到些许后悔，表示看好苹果未来市场；

6) 芒格表示非常厌恶比特币，认为这是凭空捏造出来的金融产品；

7) 芒格认为低利率催化了股票整体估值飙升。

6. 4月三大造车新势力再交漂亮成绩单，新能源产业链公司持续受益

点评：近日，三大造车新势力（蔚来、小鹏、理想）均披露了4月份交付量，同比均呈现大幅增长势头。蔚来宣布4月交付量达7102台（+125.1%），小鹏汽车4月交付量5147台（+285%），连续10个月同比翻番；理想ONE4月交付5539辆（+111.3%）。全国各地新能源汽车扶持政策持续加码，4月29日， 2021年新能源汽车下乡活动正式启动，有效助力新能源汽车市场加速回暖。

新能源车产业链相关公司如：特瑞德、宁德时代、天齐锂业、天赐材料、多氟多等将持续受益。

7. 中国平安砸370亿元参与方正集团重整，这些公司要“鸡犬升天”？

点评：五一假期前的最后一天，方正证券尾盘异动，或与平安收购方正证券的传闻有关。4月30日，中国平安公告，平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7:3比例受让新方正集团不低于73%的股权，其中，平安人寿将以370.5亿元至507.5亿元对价受让新方正集团51.1%至70.0%的股权。

本次重整中拟收购的新方正集团资产，包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产，方正系涉及的多家公司包括：方正证券、北大医药、中国高科、ST方科等都有望重整再出发。

8. 券商5月金股出炉，聚焦业绩可持续性

点评：从券商陆续披露的5月金股来看，布局思路主要有以下几条：

1) 钢铁、铝、煤炭、化工中的部分低估值品种，如山西焦煤、神火股份、紫金矿业、卫星石化等；

2) 中小市值的TMT、机械类品种：卓胜微、金山办公、海康威视、徐工机械等；

3) 2020年受疫情影响较大、2021年业绩改善确定性较强的休闲服务、交通运输等行业，如首旅酒店、中国国航、中国中免等。

4) 若利率边际放松，食品饮料、生物医药将有持续表现，如药明康德、智飞生物、凯莱英等。

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