*st 0084
买买买的老司机
2021-05-08 10:35:57
这篇基本面驱动也发布了，非常好的总结，不过选出来的叠加标的最后还是全部回到顺周期身上。不可否认铜+铝依然是牛市阶段，这些标的里面选出来的没有铜的品种，主要是铜国内的这些标的估值相对铝还是要高一些，铝独立来说只有云铝一只，神火是铝+煤炭双产业，资金关注度更高一些。不过整体来说这一波的顺周期股票拉升完全受到的期货市场的引导，但股票最终玩的是一个周期的业绩兑现给予一个估值，期货更多的是实时交易确定未来的预期，所以期货的短期收益是暴力的，而股票适合大资金逢低吸货等待估值修复与提升。
但请大家注意，我们无法左右期货市场的波动，期货市场出现猛烈拉升之后也可以出现短期猛烈回撤，那么对于股票市场的这些品种也会出现巨大的冲击，所以要时刻关注期货以及现货市场的变化，逢低参与。
@价投行者（莫李广）：
一，四条赛道：顺周期板块上涨的最大动力，无疑是产品价格的不断上涨，要想产品获得持续的上涨，应符合如下三个条件：1）是供给受限；2）是需求猛增；3）是下游对产品涨价不敏感，或者对下游有很强的转嫁能力！两市符合以上三个条件的顺周期板块，个人认为只有四个（四条赛道）：1，电解铝：云铝股份，神火股份，天山铝
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