科技股的后市逻辑梳理
Cruise
中线波段
2021-07-05 08:18:19
周五在重要节点过后，本身护盘的权重股开始带头杀跌，前期的主流板块中，除了锂电和半导体为首的泛科技股几乎全线扑街，全天指数都没有什么明显的抵抗。不过这种全天无抵抗下跌在这里反而有释放了风险的味道，加上之前本身短线已经陷入退潮期，后面可能带来一些机会。这里有两种可能性，一种是大票锂电这些也开始补跌，然后下个走超短题材炒作的情绪周期，另一方面就是流动性进一步向头部大票集中。这里的题材结构还比较完好的就只有半导体和新能源，毕竟行业景气度也明摆了在这，加上年初二月那波下跌现在又新高，这轮即使有调整应该也不会那么惨，而低位的农业和稀土个人认为就是防御性板块简单的拉了一下。周末半导体利好也是一堆，不过毕竟短期涨的比较多，需要观察一下，周末券商也纷纷表示下半年依然看好科创为代表的科技股。1.富满电子晚间披露业绩预告，上半年预计盈利3亿元至3.3亿元，同比增长1124.56%-1247.02%。得益于新产品成果显现，加之产品市场需求旺盛，报告期公司产品销售额、毛利率、归属上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。这个业绩在明微电子出来后是可以一定程度上预测的，因此明天也不要贸然追高，毕竟明微一出 富满都干了六十点了。今年涨价最厉害的就是驱动，电源管理，上海贝岭，士兰微这几个行业排名还在富满之前的都有可能出现这种利润断层，继续等等看。现在机构对这种涨价的给的大概30-40PE，因为完全靠涨价持续性是堪忧的，更大的争论点在于需求能不能跟上，我是觉得成熟制程多用于工业，AIOT这些需求爆发的领域，需求因为多方原因可能是继续提升的，反倒是先进制程会受到挖矿芯片，手机出货量需求不振的影响，还是要区别来看。同时，毕竟搞设计不同于挖煤这些，是可以通过利润增大投入提高技术的，20亿两年的利润几乎等于再次上市融资了。2.国家集成电路产业投资基金二期首次参与了中微公司的定增，高毅资产等纷纷入局。这是下半年半导体信息多的另一个来源，北方华创，沪硅产业，雅克科技这几个一期投资过的半导体设备材料公司都在履行定增的最后流程，估计陆续大基金二期都会继续投资。国家集成电路产业投资基金的投入开始明显向头部集中， 大基金二期到目前为止， 国内前十大设计公司以后的设计公司一家没投 ，制造投向了头部的华润微 ，中芯国际 ，长江存储和合肥长鑫 ，设备投了长川科技和中微公司 后续对小公司估计不怎么会再投了。而对于中微公司这个定增折价的问题，其实定增是是6月7号到6月10号报的定增价格 ，按照前二十日平均价格百分之80报的 。科技股那时候还没怎么涨 当然价格低，报价到公告实际上一个月过去，所以看起来折价很多。
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北方华创
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明微电子
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富满微
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士兰微
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上海贝岭
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