在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续
fjnhzqh
只买龙头的龙头选手
2023-04-22 10:31:33
国联证券认为，在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续。一方面，在数字化和智能化浪潮下，TMT板块的行情仍有望延续。影响行业表现最大的因素是产业趋势，参考2013年移动互联网产业崛起历程，从2013年到2015年间，移动互联网指数上涨超10倍，而从去年12月底至今，人工智能指数的上涨才50%，在产业变革浪潮之下，指数或仍有较大的上涨空间。另一方面，在高低切换风格下，低估值、低拥挤、高景气赛道或仍有望得到青睐。如医药生物、银行、环保、石油石化等行业当前均处在历史较低估值分位水平。结合行业基本面，医药生物行业或值得重点关注。从历史数据看，医药生物行业基金持仓配置与指数相对基准有较强的相关性。自2020年第二季度以来，基金对医药生物行业的配置呈现下行趋势态势，2022年四季度，医药基金配置虽环比有所改善，但依然处在较低水平。
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