股价创新高后,近期持续回调,主要原因我们认为是:
1)低空板块调整幅度和时间超预期,部分将公司作为低空配置的机构在减仓,现已基本减持结束。
2)市场风险加大,资金在做高切低避险;
3)没有业绩预告,市场担心中报有雷。
我们认为:
1)公司筹码加速优化,之前存在两股资金,买主业的觉得公司持续超预期,买低空的觉得低空行业低于预期且公司口径偏保守,我们认为单纯买低空的资金出清有利于筹码优化!
2)公司是稀缺的与地缘、内需均不挂钩的高速成长股,未来三年需求均被气象部和水利部锁定,非常适合避险;
3)我们摸底Q2交付量翻倍,预计此前提到的单季度翻倍式增长有望提前至Q2;
4)8月和9月将迎新一轮招标旺季