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【华福电子大科技陈海进】把握产业趋势，持续重视果链
小蜜蜂
2024-07-31 17:14:20 山西省
☀三重成长逻辑，果链是当下配置最优选！


我们认为此轮AI phone有出货总量+创新驱动+份额变化三重叠加机会，改变消费电子成长阶段和估值逻辑，从成熟行业再次回到成长行业估值。作为产业趋势投资，随着后续产品推出、销量验证，确定性将逐渐加强，在行业比较中展现优势，果链有望吸引其它行业配置资金的加入。


☀估值性价比高，成长资金的首选！


当前果链核心标的估值25年不到20倍，近期回调阶段换手也较为充分。算力和果链作为TMT核心成长方向，算力链行情目前已经超过18个月并且仍在持续，从软件产品力惊人、月活增长、订单持续增长、业绩持续超预期、模型迭代，产业成长推动行情持续。我们认为端侧AI目前还处在第一阶段的产品力博弈阶段，相信苹果作为硬件+操作系统+AI模型三维一体的厂商，最有能力做出超预期的端侧AI产品，非基本面因素导致回调就是买入机会，此前板块涨幅迅猛，近期回调后更凸显性价比！


☀建议关注：立讯精密、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、蓝思科技、歌尔股份等


华福电子大科技：陈海进、陈妙杨
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