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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-03-22 15:08:43

昨天东航飞机失事很快就传遍了全网。由于我工作、生活在上海,加上有同学就在东航当飞行员,所以日常出行我基本都选择东航。


听到这个消息,我第一反应是震惊,愕然过后是叹息。

 

关于这次失事,网上各种解读很多,还有人模拟出了飞机失事的飞行动画。昨晚我咨询了民航方面的朋友,在他看来对失事原因的解读都不是很靠谱。最终还是要等找到黑匣子后才好判断。

 

想到近期大火《人世间》里有一段话,“走得越远,见识越多,认识的人越多,你就越能体会到,人这一辈子,你真的在意的,同时又在意你的人,就那么几个。这几个人,就是你全部的世界。三两知己,爱人在侧,父母康健,听起来平平无奇,但已经是中等偏上的人生答卷了。”

 

疫情三年,改变了很多人的人生,有不少人因此付出了生命的代价。昨天,有132个家庭的世界破碎。希望我们都能踏过千重浪,能留在爱人的身旁。


今天板块最强的无疑是地产,昨天恒大系公司停牌,停牌原因是要发内幕消息,有人传闻许要被带走。我问了海外专门做中国地产债的朋友,说带走的新闻应该是假的,大概率是恒大系要延迟发布年报。

 

果然,今天恒大系均发布延迟披露年度业绩的公告。



 


地产我在之前的文章中给大家讲过,产业的核心逻辑是民营、尤其是前期负债率高的民营逐步退出,国营接替。(链接:救市了,救市了
 
这次恒大的预期也是如此。最新的新闻报道中,已经能看见国资入局的身影。

 

恒大是国内地产最大的雷,因为其规模最大、牵涉范围最广,长久以来它的问题一直悬而未决。
 
今天出的这则新闻,虽然不能说危机已经开始化解,但至少是往好的方向前进了一步。
 
这也是炒困境反转个股的核心逻辑。
 
当然,今天炒的低价、小市值地产股,属于短期炒作,看业绩、看估值都没有太大意义。
 
还有一些建筑建材类公司,炒的是“恒大还钱”逻辑,也就是前期恒大欠他们的应收账款在重组后能够还上,提升公司业绩。这一点也是预期上的题材炒作,在基本面上看不到验证点。
 
最后说下机构股的情况。不知道大家发现没,最近光伏组件走势相比硅料、硅片要弱不少。昨天通威和隆基的重大合同公告也预示着机构可能会将目光重新转向上游的硅料和硅片。更有券商将通威股份今年的目标价设定为80元。给出目标价的研究员是最早的一批光伏研究员,他的观点还是值得参考的。
 
我研究了一下,80元的长期目标价还是比较合理的,不过现在的行情对赛道股不友好,走势会比较纠结,很难有趋势性上涨行情,知道有这么个逻辑就行,不一定要立刻下手。
 
具体逻辑就留到明天来讲吧。

 

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