2季度的主题预判
AI挖啊挖
2023-03-03 17:42:41
1.国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，国企央企是支柱；最后是举国体制科技创新，央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。
2.两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金；
3.资产注入—股权融资
4.股息率的提升有逻辑，目前的存款利率低，中国建筑的股息率4%的股息率，中国交建港股6-7%，形成了吸引力；
5.第二增长曲线：中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等，这形成了企业的吸引力。
6.中国软件、中国电信、中航电测，其实今年的牛股很多都是国企。
7.选建筑央企要选运营，关键词“运营”：中国电信/联通/移动—电信运营、中国电建—电力运营、中国交建—高速公路运营、中国中铁—铜矿/钼矿运营；
8.央企承担了很大的社会责任，这一块社会责任没有做估值；
9.按照PB的角度：中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国中冶、中国电建。
10.地方国企比较好的：安徽建工、上海建工
11.一带一路2017、2019年两次峰会都涨，今年召开第三次会议，这是疫情停止了3年之后，再次召开会议、级别可能不低，但时间未定、地点未定；（PS：这个可以做一个兑现时间节点）
12.市场现在在不知道的情况下，先做的中国交建，其实就是炒一带一路；中国交建有几个逻辑，股权激励 高速运营 一带一路。其次是中国电建，国企改革 电力改革
2.两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金；
3.资产注入—股权融资
4.股息率的提升有逻辑，目前的存款利率低，中国建筑的股息率4%的股息率，中国交建港股6-7%，形成了吸引力；
5.第二增长曲线：中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等，这形成了企业的吸引力。
6.中国软件、中国电信、中航电测，其实今年的牛股很多都是国企。
7.选建筑央企要选运营，关键词“运营”：中国电信/联通/移动—电信运营、中国电建—电力运营、中国交建—高速公路运营、中国中铁—铜矿/钼矿运营；
8.央企承担了很大的社会责任，这一块社会责任没有做估值；
9.按照PB的角度：中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国中冶、中国电建。
10.地方国企比较好的：安徽建工、上海建工
11.一带一路2017、2019年两次峰会都涨，今年召开第三次会议，这是疫情停止了3年之后，再次召开会议、级别可能不低，但时间未定、地点未定；（PS：这个可以做一个兑现时间节点）
12.市场现在在不知道的情况下，先做的中国交建，其实就是炒一带一路；中国交建有几个逻辑，股权激励 高速运营 一带一路。其次是中国电建，国企改革 电力改革
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
中国电建
S
中国建筑
S
中航电测
S
中国联通
工分
3.11
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1