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今日份心理按摩
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-04-21 16:05:49
昨天简单提示了一下风险，但没想到今天跌得这么厉害，略超预期了。

有几个现象值得注意：

1） 自身边际变化极强，且基本面展望依然向好的标的，比如设备的精测电子和中微公司，材料的沪硅产业和雅克科技，表现得并不差，强调过多次，无论市场gamble的风气变得如何激烈，最终一定需要基本面的支撑，这一点至关重要
2） 存储昨晚发酵了一整夜的长鑫IPO和台积电HBM加单，今天反而跌的多，除了存储以外，其他fabless也跟着跌，群里集体甩锅全志科技，我倒是觉得，这一次半导体的行情很大成分其实跟着AI，不管你是否是冲着这个因素来的，事实就是如此，既然这样，情绪见顶之时，无差别的下跌难以避免。
3） 以上两点加到一起，佐证了后续的行情会转向基本面&业绩主导的方向，倾巢之下后，能否正确判断哪些公司值得加仓，哪些公司哪来回哪去，会直接决定下半年的净值曲线
目前的种种迹象都在表明，TMT+中特估仍旧是今年的主线，并没有观察到显著的变量会影响到这个趋势，其中前者现阶段的题材类集体炒作算是告一段落了，或者至少说认为它告一段落的人只会越来越多，而后者不少机构作为长期持仓对待（尤其竞争格局极其优异、PB低于1倍的中特估）。
不少人在讨论今天早上US对华产业投资（主要设计AI和芯片等）的限制，认为也是甩锅的方向，这就有点为下跌找理由了，US对我们的限制并不是今天才开始，更何况这几个领域本就没有投资，恰恰相反，正是在对方不断的限制之下，我们才有了发展的决心、才有了这几年某些领域不错的成果，我坚信这一大的产业趋势在接下来的多年里还会继续向前，be positive。
PS:最近询问加群的朋友特别多，也许会考虑筹建一个信息交流群（仅限于基本面讨论和全行业信息共享），大家给给意见吧。

Dance with us,dance with cycles.

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 韭菜园丁丁
    明天一定赚的萌新
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    2023-04-21 16:34
    谢谢按摩
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  • 萝卜蹲
    只看TA
    2023-04-22 11:31
    牛
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  • 钱景多多
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    2023-04-21 22:27
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  • 股海拾慧
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    2023-04-21 21:03
    老师辛苦了！
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  • 无名小韭73960409
    只看TA
    2023-04-21 17:17
    好的
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