今日操作：上午持仓没动，分歧没做T的话略有可惜，虽然次日有回流预期，但是先锁定部分利润显然更重要，过于贪婪了。盘中及尾盘按计划分歧低吸了硕贝德、博瑞医药和光弘科技，博弈明天回流预期，吸的位置有好有坏吧，整体还能接受。

今天指数又是一路低走，盘中基本没有像样的反抗，权重弱到这个份上，应该也是活久见了。洋娃子又大卖65亿，这是铁了心要走了，强扭的瓜不甜，毕竟不是自己人，很难一条心。平准基金入场倒是稳住了几个银行股，但是有什么用呢？外资大卖的各行业龙头很多已经大幅低估了，长线资金抄这种不比银行香吗？

盘面上，中东危机下，油气股全面大涨，但危机随时可能会解除，这个持续性很难把握，不好接力；减肥药持续活跃，但是板块指数也是冲高回落；华为系，算力方向震荡走强，其余方向分歧调整，但依然保持着一定的强度。

1）风险预警

——开盘大面：

1、好上好：开盘就是核跌停，虽说周五是跟风圣龙股份的反包板，但也有一定地位，开盘这种走法，对情绪还有一定负面影响的。其实这里可以回到昨天复盘的标题了，华为“以肥为美”的题材炒作阶段，中军大票补涨，整体看是处于第一波行情的中后期，重逻辑重基本面的阶段，纯情绪接力的小盘标的在这个期间波动非常大，做的好也有不错的收益（比如圣龙股份、卓翼科技），但一不小心也容易出现连续大面。该阶段小盘情绪标的对审美的要求非常高了！​相对来说，大资金参与的中军稳定性、确定性都要高很多，即便退潮也会给到从容出局的机会。

盘后看，华为系今天大面挺多的，但这样的大题材，资金介入这么深，会就这么结束吗？下面揭晓。

2）机会后视

1、卓翼科技：明天华为板块存在回流预期，那么下午这种大长腿的先手板，就是为了明天弱转强加速而生的，博弈性价比很高。

2、光弘科技、恒为科技、硕贝德、博瑞医药、欧菲光、赛力斯等板块真正核心，今天分歧低吸，明天大概率都有舒服的冲高出局机会。

今天板块分化较大，除了算力较强，其余方向前排还能维持强势震荡，后排普遍掉队。

但像这种大资金介入深的板块肯定不会一下子结束，退潮会有个相对缓慢的过程，具体也可以参考上半年AI的炒作，中军行情结束之后，还走了为期一个多月的补涨行情。

但华为和上半年的AI行情还是有区别的，AI的中军行情是在板块启动一个多星期后就出现了，而华为的中军行情是在板块启动一个多月才出现的，而前面一个月情绪接力和补涨已经经历过好几轮了。所以，华为的这轮中军行情结束之后，大概是要经历一段较长的调整期了，第二波大概会有的，但可能市场的侧重点会出现新的变化了。所以，这轮中军行情可能是华为系近期最后的机会了。

今天其实是比较好的分歧补票上车机会，明天板块完成回流反包之后，大概整体就是偏震荡走法了，可能就是好几只高位核心的内部轮动行情了，把握难度会大很多。

具体方向的未来预期其实昨晚有提到（下图）：手机和液冷相对空间较小，手机的天花板比较容易达到，所以这两个方向今天也是跌幅最大的，比如光弘科技、永贵电器、宝馨科技等；5.5G、算力空间更大，今天板块也是最强的，比如硕贝德、恒为科技、四川长虹等。

那么接下来，手机和液冷方向，大概率是冲高减仓，边打边撤了；5.5G和算力，可能还会延续走一波行情，操作重心可以往这个方向偏移。

今天板块冲高回落，但强度依然不错，这类大众题材受众广，大家接受程度高，天然具备很强的人气属性，加之消息面催化不断，短期还有反复活跃机会。

今天板块冲高回落，明天早盘大概惯性延续分歧，下午或者次日存在回流预期。那么早盘急跌或者尾盘可以继续分批抄底拿先手。

板块核心龙头常山药业，中军翰宇药业，补涨龙博瑞医药，分歧都可以低吸。其余补涨继续参考下图：

 

1、欧菲光、赛力斯：华为系目前最强的两个中军核心，今天盘面的承接力度也比较强，接下来要么沿5日线继续走趋势，要么维持高位震荡走箱体，感觉后者概率较大，适合持仓的做T，成交额太大，弹性较小。光弘科技也是偏高位箱体震荡预期，弹性稍大一点。

2、恒为科技、硕贝德：这俩感觉依然有不错的潜力，算力和5.5G今天走的有点逆势，仍有博弈价值。

3、常山药业、博瑞医药、翰宇药业：参考上文，趋势走法，大概仍有机会。

1）情绪数据：

昨日：成交额8084亿，缩量229亿；市场平均跌幅-0.82%；上涨1297家，下跌3849家；涨停36，跌停0，大面25；连板8，炸板率26%。

今日：成交额8129亿，放量45亿；市场平均跌幅-1.17%；上涨1523家，下跌3566家；涨停54，跌停6，大面65；连板11，炸板率19%。

2）指数结构：反复磨底。

3）市场风格：两极走法，核心抱团，高低切换。

4）策略回顾：盘中走势基本验证了早盘思路，和今天复盘没有太大出入。

 

明天模式内机会要少一些了，①⑧主要看恒为科技、硕贝德了以及减肥药核心了；⑥是相对较新的低位方向，一二板为主，主要靠盘中把握，比如恒润股份等。

PS：公Z号同名。