【模式】中长线价值投机，目前参与光伏板块

【说明】仅为个人日常复盘总结，不作为任何投资建议！！！

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A、指数

1、创业板的进一步下挫、破位

2、上证：昨日的反弹，浸提直接中阴

【创业板+上证的走势，是对整体做多情绪的再一次打击】

3、轮动有一些加速：养殖，日内直接调整，没留活口，近期走出小趋势的：家电、地产，日内也调整

4、短线情绪：还在躁动

综上：指数走弱，但短线躁动，所以，指数看弱势震荡

B、盘中异动

1、消息面：多地检测，九安反包继续，日内涨停

2、业绩线：

a、圆通，年报预增（13%-24.5%），预期修复，韵达、申通也有类似的逻辑，保持了趋势

b、隔膜，业绩1.3-1.47倍，但，整体分歧比较大，开盘后全天回落

c、中科三环，本轮业绩的第一个案例，遇到本轮调整，节后也没能走出来，直接调整了

综上来看【关于业绩线】

低位+趋势+业绩=更好的涨幅，案例：圆通

高位调整+基本面分歧+预期内的=相对弱势

（近期，通威也是类似隔膜日内的走势，加上光伏弱势，通威，没能走强）

所以，综上：光伏业绩预备可能将集中来临，那么，没有超预期，或者基本面消息的加持，可能难有走出好的趋势

（到时候，看看具体走势，再来做一次预判）

C、光伏怎么看

1、电池

光伏的核心是【降本增效】，所以，ABC在N型技术路线中，优势更明显

a、300mw批量产线+500mw组件研发线，一季度可以实现批量ABC产品的供应

b、业绩对赌未完成，年内要进行补偿，预计注销回购5-6e股

c、预计预估：20e

经过近期调整，估值只要15倍，业绩向好，确定性高

2、210，近期在互动易，大量回复投资者，对公司一些经营状况给与回复

看互动易回复内容，基本面稳固，强α属性

D、关于近期光伏的操作的案例参考

参考案例：去年，天齐锂业，年初大幅调整的那波

（但，天齐当时从20元附近到70左右，大幅的上涨，才出现了大跌的行情，目前，光伏大概率不具备如此深的跌幅，因为，近期，没有这么大的涨幅）

1、调整过程：破位后离场，都是对的，假设持仓不动，72跌到32

（这里，还有一个参考价值，按图形止损，假设这波光伏，也是按图形止损，那么躲过这波调整了）

2、主升过程：伴随调整结束，这里核心是基本面的不断超预期（1是电车销量，由20年预期的200w辆，大幅超预期到了21年的330-340w辆左右；2是锂电上游材料的疯狂涨价带来的超预期），所以，在超预期的加持下，走出了一波翻4倍的主升行情

【综上】可参考的结论

1、调整过程：不能轻易去操作、大额持仓，参与都是被摩擦的

2、后续能否，继续走主升，要看基本面发展

是否超预期，目前不知道

现有数据是：全年硅料产能能支撑260GW的装机量，21年的装机量大概是160-170

结合，保障性装机大概是200GW

所以，这里能确认的是：需求端仍有增长

同时，对于行业紧缺环节、利润回流的下游，基本面目前是有支撑的

所以，后续关键是看基本面走向

是否，可以参考天齐锂业，9月份那波走势

做短线赚差价，可以参考

但，9月份，天齐的前提是：股价与基本面的负反馈

而，光伏，目前还没出现负反馈，预期还很高，所以，我个人认为，9月份这波的参考价值不大（只适合，短线模式的参考）

E、光伏是否出现打底

电池、210，有这个倾向，但并没有实际的打底

F、明日计划

日内，因为近期每天有活动，所以，没操作，目前总仓位：5成（3成210，电池、组件各1成）

1、明日怎么看：行情继续弱势

2、操作计划：

a、210保持底仓，看这里是否能打底了，假设有大幅调整，会继续买入1成仓位

b、电池、组件，看分时强弱，来选择做T

（这里参照天齐调整的那波，日内分时高点出都是对的，但，假设这么做T，成功率、交易费用是要考虑的，所以控制仓位）

【总体】

控制好仓位，等待【政策面落地】+【底部形态成型】再考虑加仓、网格