【中泰电新】牛市第二阶段，#风光储买啥？
小蜜蜂
2024-10-13 16:36:46 山西省
牛市进入第二阶段，指数震荡板块分化，市场对Q3业绩表现不错，以及25年业绩确定性强的成长类资产还是比较感兴趣，从我们近期梳理看，3季度储能/逆变器、海风塔筒/单桩及核心零部件业绩表现不错，且展望25年仍有望保持较快增速，这一轮分化里面，建议领导重视，配置排序：#大储/户储/海风/光伏核心辅材#大储板块：阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份/科华数据等，Q3业绩比较不错，Q4会更好，大储高景气叠加在手订单充裕支撑估值更易切25年，当前25年估值10-15倍，考虑大储行业未来几年10倍空间，核心公司全球竞争力凸显，建议积极加配
#户储板块：德业股份/艾罗能源/锦浪科技/禾迈股份等，Q3业绩有望实现同环比不错增长，在电新板块及整个A股细分行业里都算比较可圈可点，且展望Q4，传统淡季下龙头经营仍保持韧性；看25年板块反转预期，亚非拉新兴市场起量叠加欧洲需求修复，龙头未来2-3年有望保持2-30%以上增长，25年估值15倍左右，弹性和确定性兼备
#海风板块：筹码结构好，市场风险偏好提升叠板块基本面迎困境反转，有望乘风而上，重点推荐。#优选核心海风标的：大金/天顺/润邦/中天/东缆等，及核心零部件及整机：#金雷/日月/金风/运达/明阳等
#光伏板块：板块底部特征明显，基本面有望逐步改善，25年有反转预期。优选Q3业绩预期较好的核心辅材：#中信博/聚和材料/福莱特/福斯特等，以及左侧逐步布局#一体化核心电池组件龙头等 ✉风险提示：市场波动、需求下滑、竞争加剧等
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